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PBF
Petix & Botte Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 497 M
Rotación
7.59%
Rendimiento estimado a 1 año
18.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 497 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 246 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
49.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.13%
Posición
145
Nuevas
10
Aumentadas
134
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 31.3 M |
| 2 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 10 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 9.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 207 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.3% |
| 2 | Tecnología | 4.07% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.82% |
| 4 | Industriales | 1.2% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 59.7 M | 12.02% |
679,582
+366,631
| +117% | +USD 31.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2518 M
| USD 23.9 M | 4.81% |
510,124
+265,256
| +108% | +USD 12.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 22 M | 4.42% |
227,404
+122,480
| +117% | +USD 11.8 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.7 mil M
| USD 19.7 M | 3.97% |
104,982
+44,842
| +75% | +USD 8.1 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.3 mil M
| USD 18.4 M | 3.7% |
154,601
+87,495
| +130% | +USD 10 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 108 mil M
| USD 18.2 M | 3.65% |
59,924
+32,746
| +120% | +USD 9.28 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
USD 1207 M
| USD 17.9 M | 3.6% |
657,924
+334,628
| +104% | +USD 9.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 15.7 M | 3.16% |
193,726
+103,028
| +114% | +USD 7.75 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6718 M
| USD 14.6 M | 2.93% |
244,081
+133,535
| +121% | +USD 7.99 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 14.2 M | 2.86% |
128,789
+57,492
| +81% | +USD 6.22 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 14 M | 2.82% |
109,836
+58,348
| +113% | +USD 7.25 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7820 M
| USD 13.8 M | 2.77% |
285,990
+123,607
| +76% | +USD 5.89 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 10.9 M | 2.2% |
126,950
+58,406
| +85% | +USD 4.91 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 10.9 M | 2.2% |
141,465
+63,846
| +82% | +USD 4.68 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 10.7 M | 2.15% |
211,536
+89,622
| +74% | +USD 4.53 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6489 M
| USD 10.3 M | 2.08% |
207,621
+100,867
| +94% | +USD 5.03 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 10.2 M | 2.06% |
13,883
+6,886
| +98% | +USD 4.74 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 693 mil M
| USD 10.1 M | 2.03% |
27,215
+14,137
| +108% | +USD 5.05 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 9.9 M | 1.99% |
134,921
+65,490
| +94% | +USD 4.81 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3422 M
| USD 8.56 M | 1.72% |
316,406
+150,903
| +91% | +USD 4.34 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 66.9 mil M
| USD 8.23 M | 1.66% |
99,623
+47,145
| +90% | +USD 3.9 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Costco
COST
USD 439 mil M
| USD 7.47 M | 1.5% |
7,984
+3,992
| +100% | +USD 3.98 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5222 M
| USD 7.4 M | 1.49% |
68,652
+33,107
| +93% | +USD 3.43 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 6.77 M | 1.36% |
23,409
+11,747
| +101% | +USD 3.36 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2483 M
| USD 6.41 M | 1.29% |
143,213
+75,251
| +111% | +USD 3.39 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Petix & Botte Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Petix & Botte Financial mantenía 145 posiciones por un valor de USD 497 M, un aumento de 11% frente a los USD 449 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Petix & Botte Financial destinó USD 246 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 134 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF: 67,878 acciones con un valor de USD 1.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue Abbott, con una venta estimada de USD 207 k.
- La mayor compra de Petix & Botte Financial en T2 2026 fue Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF: 67,878 acciones por un valor de USD 1.74 M.
- Petix & Botte Financial fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 31.3 M.
- Petix & Botte Financial cerró por completo su posición en Abbott en T2 2026, con una venta estimada de USD 207 k.
- Las diez principales posiciones de Petix & Botte Financial representan 45% de su cartera de USD 497 M en T2 2026.
- Petix & Botte Financial abrió 10 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Petix & Botte Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 497 M.
Según el Informe 13F de Petix & Botte Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.