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SCA
Sage Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 498 M
Rotación
7.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.6 M
(+3.4%)
Flujo de capital
+USD 6.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.61%
Posición
148
Nuevas
8
Aumentadas
80
Reducidas
38
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 6.43 M |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+USD 5.15 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 2.12 M |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
Everpure Inc
P
|
+USD 379 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 4.42 M |
| 2 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.01% |
| 2 | Varios | 24.55% |
| 3 | Industriales | 12.12% |
| 4 | Atención médica | 8.6% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 46.2 M | 9.27% |
138,682
-3,999
| -3% | -USD 1.28 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 24 M | 4.81% |
69,626
-651
| -0.9% | -USD 226 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 19.9 M | 3.99% |
38,740
+256
| +0.7% | +USD 118 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 18.1 M | 3.63% |
72,538
-652
| -0.9% | -USD 166 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 15.3 M | 3.07% |
67,096
-1,147
| -2% | -USD 246 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 15.1 M | 3.02% |
76,940
-1,062
| -1% | -USD 196 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 13.5 M | 2.71% |
17,685
+3
| +0% | +USD 2.28 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
8
Palantir
PLTR
USD 467 mil M
| USD 12.5 M | 2.51% |
66,967
+23
| +0% | +USD 3.67 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 11.9 M | 2.38% |
44,818
+74
| +0.2% | +USD 19.5 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
USD 878 mil M
| USD 11.1 M | 2.23% |
18,207
+2
| +0% | +USD 1.03 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 9.8 M | 1.97% |
214,604
+747
| +0.3% | +USD 35.1 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
12
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 9.43 M | 1.89% |
34,644
+7,287
| +27% | +USD 2.12 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 9.06 M | 1.82% |
44,381
+286
| +0.6% | +USD 56.3 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
14
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 9.02 M | 1.81% |
96,540
+740
| +0.8% | +USD 77.7 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
15
Halliburton
HAL
USD 27.5 mil M
| USD 8.74 M | 1.75% |
274,926
-3,750
| -1% | -USD 128 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 7.7 M | 1.55% |
60,798
-2,267
| -4% | -USD 312 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
USD 354 mil M
| USD 7.36 M | 1.48% |
50,656
+18
| +0% | +USD 2.49 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
The Mosaic Company
MOS
USD 5697 M
| USD 7.35 M | 1.48% |
339,622
-17,714
| -5% | -USD 411 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
19
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 7.16 M | 1.44% |
60,175
-10,847
| -15% | -USD 1.3 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 6.59 M | 1.32% |
35,474
+38
| +0.1% | +USD 7.78 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 6011 M
| USD 6.45 M | 1.29% |
97,939
+169
| +0.2% | +USD 10.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
| USD 6.36 M | 1.28% |
15,087
+31
| +0.2% | +USD 12.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 6.16 M | 1.24% |
23,552
+96
| +0.4% | +USD 24.6 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 5.98 M | 1.2% |
6,564
+14
| +0.2% | +USD 13.1 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 5.9 M | 1.18% |
20,743
+98
| +0.5% | +USD 32.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
TGV
TPWM
GWM
FNBOMD
CMAI
CWAF
PFG
RMAM
Revisión del portafolio de Sage Capital Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sage Capital Advisors mantenía 148 posiciones por un valor de USD 498 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 482 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Sage Capital Advisors muestra 8 nuevos, Aumentaron 80, 38 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Northrop Grumman: 11,941 acciones con un valor de USD 5.77 M. La mayor venta fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 4.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
- La mayor compra de Sage Capital Advisors en T3 2026 fue Northrop Grumman: 11,941 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Sage Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Union Pacific durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.12 M.
- La mayor reducción de Sage Capital Advisors durante T3 2026 fue en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.42 M.
- Sage Capital Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.21 M.
- Las diez principales posiciones de Sage Capital Advisors representan 38% de su cartera de USD 498 M en T3 2026.
- Sage Capital Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sage Capital Advisors aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 498 M.
Según el Informe 13F de Sage Capital Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.