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SCA

Sage Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 498 Mio. $ Umschlag 7,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
498 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,41 Mio. $
Kapitalfluss %
1,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,61 %
Position
148
Neu
8
Aufgestockt
80
Reduziert
38
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+6,43 Mio. $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+5,15 Mio. $
3
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+2,12 Mio. $
4
WM-Symbol
Waste Management
WM
+1,81 Mio. $
5
P-Symbol
Everpure Inc
P
+379.032 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+4,42 Mio. $
2
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+1,3 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,28 Mio. $
4
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+1,24 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,01 %
2 Sonstiges 24,55 %
3 Industrie 12,12 %
4 Gesundheitswesen 8,6 %
5 Kommunikationsdienste 7,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
46,2 Mio. $ 9,27 %
138.682
-3.999
-3 % -1,28 Mio. $
2017 Q2
37 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
24 Mio. $ 4,81 %
69.626
-651
-0,9 % -225.940 $
2017 Q2
37 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19,9 Mio. $ 3,99 %
38.740
+256
+0,7 % +118.390 $
2017 Q2
37 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
18,1 Mio. $ 3,63 %
72.538
-652
-0,9 % -165.658 $
2017 Q2
37 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15,3 Mio. $ 3,07 %
67.096
-1.147
-2 % -245.911 $
2017 Q4
35 Quartale
XLK-Symbol
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,02 %
76.940
-1.062
-1 % -196.035 $
2017 Q3
36 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,71 %
17.685
+3
+0 % +2.279 $
2017 Q2
37 Quartale
PLTR-Symbol
8
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,51 %
66.967
+23
+0 % +3.666 $
2024 Q1
10 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,38 %
44.818
+74
+0,2 % +19.523 $
2017 Q2
37 Quartale
AMD-Symbol
10
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,23 %
18.207
+2
+0 % +1.029 $
2023 Q1
14 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
186 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,97 %
214.604
+747
+0,3 % +35.142 $
2017 Q2
37 Quartale
UNP-Symbol
12
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
9,43 Mio. $ 1,89 %
34.644
+7.287
+27 % +2,12 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
441 Mrd. $
9,06 Mio. $ 1,82 %
44.381
+286
+0,6 % +56.315 $
2023 Q3
12 Quartale
UPS-Symbol
14
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
9,02 Mio. $ 1,81 %
96.540
+740
+0,8 % +77.693 $
2022 Q3
16 Quartale
HAL-Symbol
15
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
8,74 Mio. $ 1,75 %
274.926
-3.750
-1 % -127.825 $
2024 Q4
7 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
7,7 Mio. $ 1,55 %
60.798
-2.267
-4 % -312.286 $
2022 Q4
15 Quartale
MRK-Symbol
17
Merck
MRK
360 Mrd. $
7,36 Mio. $ 1,48 %
50.656
+18
+0 % +2.487 $
2025 Q2
5 Quartale
MOS-Symbol
18
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
7,35 Mio. $ 1,48 %
339.622
-17.714
-5 % -411.057 $
2026 Q1
2 Quartale
SJM-Symbol
19
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
7,16 Mio. $ 1,44 %
60.175
-10.847
-15 % -1,3 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
RTX-Symbol
20
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
6,59 Mio. $ 1,32 %
35.474
+38
+0,1 % +7.779 $
2020 Q2
25 Quartale
RSPT-Symbol
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
6,45 Mio. $ 1,29 %
97.939
+169
+0,2 % +10.697 $
2026 Q2
1 Quartal
AMGN-Symbol
22
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,28 %
15.087
+31
+0,2 % +12.356 $
2026 Q1
2 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,24 %
23.552
+96
+0,4 % +24.611 $
2020 Q1
26 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
438 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,2 %
6.564
+14
+0,2 % +13.070 $
2019 Q1
30 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
5,9 Mio. $ 1,18 %
20.743
+98
+0,5 % +32.173 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TGV
TRV GP V Boston, Massachusetts 498 Mio. $ AUM 267,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPWM
Twelve Points Wealth Management Concord, Massachusetts 499 Mio. $ AUM 24,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
GSB Wealth Management Guilford, Connecticut 498 Mio. $ AUM 27,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNBOMD
First National Bank of Mount Dora Mount Dora, Florida 499 Mio. $ AUM 22,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMAI
Capital Management Associates Inc Minneapolis, Minnesota 498 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWAF
Core Wealth Advisors (Florida) Lakeland, Florida 497 Mio. $ AUM 20,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Premier Financial Group Eureka, California 497 Mio. $ AUM 26,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMAM
Raab & Moskowitz Asset Management Chatham, New Jersey 497 Mio. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sage Capital Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sage Capital Advisors 148 Positionen im Wert von 498 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 482 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sage Capital Advisors für Q3 2026 weist 8 neu, 80 erhöht, 38 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Northrop Grumman: 11.941 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 4,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von Sage Capital Advisors im Q3 2026 war Northrop Grumman: 11.941 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
  • Sage Capital Advisors hat seine Position in Union Pacific in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sage Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,42 Mio. $.
  • Sage Capital Advisors hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sage Capital Advisors machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 498 Mio. $ aus.
  • Sage Capital Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sage Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 498 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sage Capital Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .