Wir sind mit live! Mehr erfahren
AWMG

Alliance Wealth Management Group Portfolio-Positionen

AUM 514 Mio. $ Umschlag 13,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
514 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,6 Mio. $
Kapitalfluss
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,53 %
Position
107
Neu
10
Aufgestockt
33
Reduziert
33
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,22 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,2 Mio. $
3
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+3,12 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,75 Mio. $
5
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+1,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+1,4 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+1,34 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+978.796 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+796.413 $
5
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+595.540 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,75 %
2 Technologie 3,27 %
3 Basiskonsumgüter 1,39 %
4 Kommunikationsdienste 1,16 %
5 Gesundheitswesen 0,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
65,4 Mio. $ 12,73 %
2.222.715
+46.357
+2 % +1,32 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
46,3 Mio. $ 9,02 %
61.877
+7.165
+13 % +5,22 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
HYG-Symbol
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
25 Mio. $ 4,87 %
313.153
+14.906
+5 % +1,19 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
LQD-Symbol
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
23,4 Mio. $ 4,56 %
214.856
+28.610
+15 % +3,12 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SCHZ-Symbol
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
22,1 Mio. $ 4,31 %
956.732
-58.051
-6 % -1,34 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
21,9 Mio. $ 4,26 %
790.195
+1.727
+0,2 % +46.558 $
2016 Q3
39 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
21 Mio. $ 4,09 %
212.383
+32.330
+18 % +3,2 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SCHE-Symbol
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
17,3 Mio. $ 3,36 %
476.643
-13.898
-3 % -496.243 $
2017 Q1
37 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
16,6 Mio. $ 3,24 %
172.207
+28.589
+20 % +2,75 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
FLRN-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
15,8 Mio. $ 3,08 %
512.832
-45.590
-8 % -1,4 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
IEMG-Symbol
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,87 %
178.341
+17.498
+11 % +1,39 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
EMB-Symbol
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,81 %
149.825
+14.595
+11 % +1,4 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
FLOT-Symbol
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,67 %
268.368
+1.591
+0,6 % +81.045 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHM-Symbol
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,62 %
364.410
-11.783
-3 % -405.544 $
2017 Q1
37 Quartale
SPYM-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,36 %
138.155
+2.304
+2 % +196.567 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHB-Symbol
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
12 Mio. $ 2,34 %
414.502
+9.822
+2 % +274.967 $
2015 Q4
42 Quartale
SCHA-Symbol
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,07 %
294.689
-16.062
-5 % -530.769 $
2017 Q1
37 Quartale
MUB-Symbol
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,91 %
91.254
+3.360
+4 % +359.336 $
2016 Q3
39 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
9,43 Mio. $ 1,84 %
122.347
+9.248
+8 % +678.565 $
2020 Q2
24 Quartale
SPAB-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
8,64 Mio. $ 1,68 %
338.462
-7.589
-2 % -193.595 $
2017 Q4
34 Quartale
IJR-Symbol
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8,32 Mio. $ 1,62 %
56.092
+5.377
+11 % +737.915 $
2020 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,08 Mio. $ 1,57 %
27.914
-400
-1 % -114.414 $
2015 Q4
42 Quartale
SHYG-Symbol
23
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
6,03 Mio. $ 1,17 %
142.228
-70
-0 % -2.970 $
2017 Q4
34 Quartale
CL-Symbol
24
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,14 %
63.891
+2
+0 % +175 $
2016 Q1
41 Quartale
SPIB-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,12 %
171.424
+8.878
+5 % +297.124 $
2017 Q4
34 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BA
BCM Advisors Lafayette, Louisiana 514 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMC
FTV Management Company San Francisco, California 514 Mio. $ AUM 4,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Aspire Capital Advisors Seattle, Washington 514 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NG
Navigation Group Redwood City, California 514 Mio. $ AUM
EGP
Entrust Global Partners New York 514 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHWA
Beacon Harbor Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia 513 Mio. $ AUM 48,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
IAM Advisory Easton, Pennsylvania 513 Mio. $ AUM 32,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Aristides Capital Louisville, Kentucky 514 Mio. $ AUM 29,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alliance Wealth Management Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alliance Wealth Management Group 107 Positionen im Wert von 514 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 457 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Alliance Wealth Management Group investierte 15,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 2.608 Aktien im Wert von 356.566 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF; sie wurde auf 1,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Alliance Wealth Management Group im Q2 2026 war ExxonMobil: 2.608 Aktien im Wert von 356.566 $.
  • Alliance Wealth Management Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alliance Wealth Management Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
  • Alliance Wealth Management Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 516.987 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alliance Wealth Management Group machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 514 Mio. $ aus.
  • Alliance Wealth Management Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alliance Wealth Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 514 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alliance Wealth Management Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .