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AWMG
Alliance Wealth Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 514 M
Rotación
13.08%
Rendimiento estimado a 1 año
16.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.05%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 514 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.6 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 15.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.53%
Posición
107
Nuevas
10
Aumentadas
33
Reducidas
33
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.22 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.2 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.75 M |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 1.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 1.4 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 979 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 796 k |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 596 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.75% |
| 2 | Tecnología | 3.27% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.39% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.16% |
| 5 | Atención médica | 0.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 65.4 M | 12.73% |
2,222,715
+46,357
| +2% | +USD 1.32 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 46.3 M | 9.02% |
61,877
+7,165
| +13% | +USD 5.22 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 25 M | 4.87% |
313,153
+14,906
| +5% | +USD 1.19 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 23.4 M | 4.56% |
214,856
+28,610
| +15% | +USD 3.12 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 22.1 M | 4.31% |
956,732
-58,051
| -6% | -USD 1.34 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 21.9 M | 4.26% |
790,195
+1,727
| +0.2% | +USD 46.6 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 21 M | 4.09% |
212,383
+32,330
| +18% | +USD 3.2 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 17.3 M | 3.36% |
476,643
-13,898
| -3% | -USD 496 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 16.6 M | 3.24% |
172,207
+28,589
| +20% | +USD 2.75 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 15.8 M | 3.08% |
512,832
-45,590
| -8% | -USD 1.4 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 14.8 M | 2.87% |
178,341
+17,498
| +11% | +USD 1.39 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 14.4 M | 2.81% |
149,825
+14,595
| +11% | +USD 1.4 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 13.7 M | 2.67% |
268,368
+1,591
| +0.6% | +USD 81 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 13.4 M | 2.62% |
364,410
-11,783
| -3% | -USD 406 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 12.1 M | 2.36% |
138,155
+2,304
| +2% | +USD 197 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 12 M | 2.34% |
414,502
+9,822
| +2% | +USD 275 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 10.6 M | 2.07% |
294,689
-16,062
| -5% | -USD 531 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 9.8 M | 1.91% |
91,254
+3,360
| +4% | +USD 359 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 9.43 M | 1.84% |
122,347
+9,248
| +8% | +USD 679 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 8.64 M | 1.68% |
338,462
-7,589
| -2% | -USD 194 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 8.32 M | 1.62% |
56,092
+5,377
| +11% | +USD 738 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.08 M | 1.57% |
27,914
-400
| -1% | -USD 114 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 6.03 M | 1.17% |
142,228
-70
| -0% | -USD 2.97 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 5.86 M | 1.14% |
63,891
+2
| +0% | +USD 175 |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 5.74 M | 1.12% |
171,424
+8,878
| +5% | +USD 297 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
BA
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Revisión del portafolio de Alliance Wealth Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alliance Wealth Management Group mantenía 107 posiciones por un valor de USD 514 M, un aumento de 12% frente a los USD 457 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Alliance Wealth Management Group destinó USD 15.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 2,608 acciones con un valor de USD 357 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF, por un valor estimado de USD 1.4 M.
- La mayor compra de Alliance Wealth Management Group en T2 2026 fue ExxonMobil: 2,608 acciones por un valor de USD 357 k.
- Alliance Wealth Management Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.22 M.
- La mayor reducción de Alliance Wealth Management Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF, con un recorte estimado de USD 1.4 M.
- Alliance Wealth Management Group cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 517 k.
- Las diez principales posiciones de Alliance Wealth Management Group representan 54% de su cartera de USD 514 M en T2 2026.
- Alliance Wealth Management Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alliance Wealth Management Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 514 M.
Según el Informe 13F de Alliance Wealth Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.