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AWMG
Alliance Wealth Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 514 mi
Giro
13,08%
Retorno est. (1 ano)
16,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,91%
Retorno est. (1 ano)
+16,05%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 514 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,6 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 15,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,53%
Posição
107
Nova
10
Aumentada
33
Reduzida
33
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,22 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,2 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,75 mi |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 1,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 1,4 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 979 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 796 mil |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 596 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,75% |
| 2 | Tecnologia | 3,27% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,39% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,16% |
| 5 | Saúde | 0,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 65,4 mi | 12,73% |
2.222.715
+46.357
| +2% | +US$ 1,32 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 46,3 mi | 9,02% |
61.877
+7.165
| +13% | +US$ 5,22 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 25 mi | 4,87% |
313.153
+14.906
| +5% | +US$ 1,19 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 23,4 mi | 4,56% |
214.856
+28.610
| +15% | +US$ 3,12 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 22,1 mi | 4,31% |
956.732
-58.051
| -6% | -US$ 1,34 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 21,9 mi | 4,26% |
790.195
+1.727
| +0,2% | +US$ 46,6 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 21 mi | 4,09% |
212.383
+32.330
| +18% | +US$ 3,2 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 17,3 mi | 3,36% |
476.643
-13.898
| -3% | -US$ 496 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 16,6 mi | 3,24% |
172.207
+28.589
| +20% | +US$ 2,75 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 15,8 mi | 3,08% |
512.832
-45.590
| -8% | -US$ 1,4 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 14,8 mi | 2,87% |
178.341
+17.498
| +11% | +US$ 1,39 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 14,4 mi | 2,81% |
149.825
+14.595
| +11% | +US$ 1,4 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 13,7 mi | 2,67% |
268.368
+1.591
| +0,6% | +US$ 81 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 13,4 mi | 2,62% |
364.410
-11.783
| -3% | -US$ 406 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 12,1 mi | 2,36% |
138.155
+2.304
| +2% | +US$ 197 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 12 mi | 2,34% |
414.502
+9.822
| +2% | +US$ 275 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 10,6 mi | 2,07% |
294.689
-16.062
| -5% | -US$ 531 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 9,8 mi | 1,91% |
91.254
+3.360
| +4% | +US$ 359 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 9,43 mi | 1,84% |
122.347
+9.248
| +8% | +US$ 679 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 8,64 mi | 1,68% |
338.462
-7.589
| -2% | -US$ 194 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 8,32 mi | 1,62% |
56.092
+5.377
| +11% | +US$ 738 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,08 mi | 1,57% |
27.914
-400
| -1% | -US$ 114 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 6,03 mi | 1,17% |
142.228
-70
| -0% | -US$ 2,97 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 5,86 mi | 1,14% |
63.891
+2
| +0% | +US$ 175 |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 5,74 mi | 1,12% |
171.424
+8.878
| +5% | +US$ 297 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Alliance Wealth Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alliance Wealth Management Group detinha 107 posições avaliadas em US$ 514 mi, alta de 12% em relação a US$ 457 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Alliance Wealth Management Group alocou US$ 15,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 2.608 ações no valor de US$ 357 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF, com um corte estimado de US$ 1,4 mi.
- A maior compra de Alliance Wealth Management Group no T2 2026 foi ExxonMobil: 2.608 ações no valor de US$ 357 mil.
- Alliance Wealth Management Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,22 mi.
- A maior redução de Alliance Wealth Management Group em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF, com um corte estimado de US$ 1,4 mi.
- Alliance Wealth Management Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 517 mil.
- As dez maiores posições de Alliance Wealth Management Group representam 54% de sua carteira de US$ 514 mi no T2 2026.
- Alliance Wealth Management Group abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alliance Wealth Management Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 514 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alliance Wealth Management Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.