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Alliance Wealth Management Group 投資組合持股
AUM
US$5.14億
週轉率
13.08%
1年估算報酬率
16.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.91%
1年估算報酬率
+16.05%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.14億
AUM 成長
+US$5661萬
(+12%)
資金流向
+US$1594萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.53%
持股
107
新
10
增持
33
減碼
33
已平倉
4
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
4.9
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$522萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$320萬 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$312萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$275萬 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$140萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$140萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$134萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$97.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$79.6萬 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$59.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.75% |
| 2 | 資訊科技 | 3.27% |
| 3 | 必需消費品 | 1.39% |
| 4 | 通訊服務 | 1.16% |
| 5 | 醫療保健 | 0.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749億
| US$6541萬 | 12.73% |
2,222,715
+46,357
| +2% | +US$132萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$4634萬 | 9.02% |
61,877
+7,165
| +13% | +US$522萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$2504萬 | 4.87% |
313,153
+14,906
| +5% | +US$119萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289億
| US$2343萬 | 4.56% |
214,856
+28,610
| +15% | +US$312萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$2213萬 | 4.31% |
956,732
-58,051
| -6% | -US$134萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679億
| US$2189萬 | 4.26% |
790,195
+1,727
| +0.2% | +US$4.66萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$2102萬 | 4.09% |
212,383
+32,330
| +18% | +US$320萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126億
| US$1728萬 | 3.36% |
476,643
-13,898
| -3% | -US$49.6萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910億
| US$1663萬 | 3.24% |
172,207
+28,589
| +20% | +US$275萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.4億
| US$1582萬 | 3.08% |
512,832
-45,590
| -8% | -US$140萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$1477萬 | 2.87% |
178,341
+17,498
| +11% | +US$139萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$1445萬 | 2.81% |
149,825
+14,595
| +11% | +US$140萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
| US$1370萬 | 2.67% |
268,368
+1,591
| +0.6% | +US$8.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147億
| US$1344萬 | 2.62% |
364,410
-11,783
| -3% | -US$40.6萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1842億
| US$1214萬 | 2.36% |
138,155
+2,304
| +2% | +US$19.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451億
| US$1200萬 | 2.34% |
414,502
+9,822
| +2% | +US$27.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$1065萬 | 2.07% |
294,689
-16,062
| -5% | -US$53.1萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509億
| US$982萬 | 1.91% |
91,254
+3,360
| +4% | +US$35.9萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$943萬 | 1.84% |
122,347
+9,248
| +8% | +US$67.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103億
| US$864萬 | 1.68% |
338,462
-7,589
| -2% | -US$19.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$832萬 | 1.62% |
56,092
+5,377
| +11% | +US$73.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$808萬 | 1.57% |
27,914
-400
| -1% | -US$11.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
23
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$603萬 | 1.17% |
142,228
-70
| -0% | -US$2,970 |
2017 Q4
34個季度
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
US$745億
| US$586萬 | 1.14% |
63,891
+2
| +0% | +US$175 |
2016 Q1
41個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113億
| US$574萬 | 1.12% |
171,424
+8,878
| +5% | +US$29.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
Alliance Wealth Management Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Alliance Wealth Management Group持有107個部位，價值US$5.14億，較前一季的US$4.57億增加12%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Alliance Wealth Management Group在2026年第2季投入US$1594萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼33個既有持股。 其最大的新持股是ExxonMobil：共2,608股，價值US$35.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的92%，其次為資訊科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF，估計減持了US$140萬。
- Alliance Wealth Management Group在2026年第2季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進2,608股，價值US$35.7萬。
- Alliance Wealth Management Group在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$522萬。
- Alliance Wealth Management Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF，估計減持了US$140萬。
- Alliance Wealth Management Group於2026年第2季完全出清Vanguard Morningstar Value ETF，估計賣出金額為US$51.7萬。
- 在2026年第2季，Alliance Wealth Management Group的投資組合規模為US$5.14億，前十大持股占54%。
- Alliance Wealth Management Group在2026年第2季新增了10個部位，並平倉4個部位。
- Alliance Wealth Management Group的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$5.14億。
根據Alliance Wealth Management Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。