我們已在上線！
進一步了解
Sage Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.98億
週轉率
7.43%
1年估算報酬率
28.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.21%
1年估算報酬率
+28.29%
3年估算報酬率
+105.4%
5年估算報酬率
+113.65%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.98億
AUM 成長
+US$1656萬
(+3.4%)
資金流向
+US$641萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.61%
持股
148
新
8
增持
80
減碼
38
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
4.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.5
年
平均持有時間 僅限股票
4.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$643萬 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$515萬 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$212萬 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$181萬 |
| 5 |
Everpure Inc
P
|
+US$37.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$442萬 |
| 2 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$130萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$128萬 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$124萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$121萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.01% |
| 2 | 其他 | 24.55% |
| 3 | 工業 | 12.12% |
| 4 | 醫療保健 | 8.6% |
| 5 | 通訊服務 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$4618萬 | 9.27% |
138,682
-3,999
| -3% | -US$128萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$2396萬 | 4.81% |
69,626
-651
| -0.9% | -US$22.6萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1987萬 | 3.99% |
38,740
+256
| +0.7% | +US$11.8萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$1807萬 | 3.63% |
72,538
-652
| -0.9% | -US$16.6萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$1532萬 | 3.07% |
67,096
-1,147
| -2% | -US$24.6萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$1506萬 | 3.02% |
76,940
-1,062
| -1% | -US$19.6萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1349萬 | 2.71% |
17,685
+3
| +0% | +US$2,279 |
2017 Q2
37個季度
|
|
8
Palantir
PLTR
US$4728億
| US$1253萬 | 2.51% |
66,967
+23
| +0% | +US$3,666 |
2024 Q1
10個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$1187萬 | 2.38% |
44,818
+74
| +0.2% | +US$1.95萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$1114萬 | 2.23% |
18,207
+2
| +0% | +US$1,029 |
2023 Q1
14個季度
|
|
11
Verizon
VZ
US$1856億
| US$984萬 | 1.97% |
214,604
+747
| +0.3% | +US$3.51萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
|
12
Union Pacific
UNP
US$1740億
| US$943萬 | 1.89% |
34,644
+7,287
| +27% | +US$212萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
13
Chevron
CVX
US$4575億
| US$906萬 | 1.82% |
44,381
+286
| +0.6% | +US$5.63萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
14
United Parcel Service
UPS
US$860億
| US$902萬 | 1.81% |
96,540
+740
| +0.8% | +US$7.77萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
15
Halliburton
HAL
US$291億
| US$874萬 | 1.75% |
274,926
-3,750
| -1% | -US$12.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$770萬 | 1.55% |
60,798
-2,267
| -4% | -US$31.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
Merck
MRK
US$3584億
| US$736萬 | 1.48% |
50,656
+18
| +0% | +US$2,487 |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
The Mosaic Company
MOS
US$56.7億
| US$735萬 | 1.48% |
339,622
-17,714
| -5% | -US$41.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
19
J.M. Smucker
SJM
US$139億
| US$716萬 | 1.44% |
60,175
-10,847
| -15% | -US$130萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$659萬 | 1.32% |
35,474
+38
| +0.1% | +US$7,779 |
2020 Q2
25個季度
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.4億
| US$645萬 | 1.29% |
97,939
+169
| +0.2% | +US$1.07萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$636萬 | 1.28% |
15,087
+31
| +0.2% | +US$1.24萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$616萬 | 1.24% |
23,552
+96
| +0.4% | +US$2.46萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
24
Costco
COST
US$4446億
| US$598萬 | 1.2% |
6,564
+14
| +0.2% | +US$1.31萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
25
Home Depot
HD
US$3191億
| US$590萬 | 1.18% |
20,743
+98
| +0.5% | +US$3.22萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
TPWM
GWM
Sage Capital Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Sage Capital Advisors持有148個部位，價值US$4.98億，較前一季的US$4.82億增加3.4%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Sage Capital Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加80檔、減碼38檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Northrop Grumman：共11,941股，價值US$577萬。 最大的一筆賣出是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$442萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的24%上升，其次為其他和工業。
- Sage Capital Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Northrop Grumman：共買進11,941股，價值US$577萬。
- Sage Capital Advisors在2026年第3季增持Union Pacific的幅度最大，估計增加US$212萬。
- Sage Capital Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$442萬。
- Sage Capital Advisors於2026年第3季完全出清Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計賣出金額為US$121萬。
- 在2026年第3季，Sage Capital Advisors的投資組合規模為US$4.98億，前十大持股占38%。
- Sage Capital Advisors在2026年第3季新增了8個部位，並平倉3個部位。
- Sage Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升3.4%，達到US$4.98億。
根據Sage Capital Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。