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GWM
GSB Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.98億
週轉率
9.41%
1年估算報酬率
27.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.95%
1年估算報酬率
+27.51%
3年估算報酬率
+61.79%
5年估算報酬率
+73.78%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.98億
AUM 成長
+US$5475萬
(+12%)
資金流向
+US$655萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.5%
持股
255
新
17
增持
108
減碼
100
已平倉
7
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$297萬 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$188萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$139萬 |
| 4 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$134萬 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$119萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$335萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$226萬 |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$178萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$123萬 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$75.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.19% |
| 2 | 科技 | 13.53% |
| 3 | 工業 | 6.54% |
| 4 | 醫療保健 | 5.5% |
| 5 | 金融 | 5.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2567萬 | 5.16% |
34,273
-165
| -0.5% | -US$12萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$1370萬 | 2.75% |
272,035
+1,902
| +0.7% | +US$9.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1292萬 | 2.6% |
487,321
+16,041
| +3% | +US$42.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$1267萬 | 2.55% |
332,827
+4,114
| +1% | +US$14.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97億
| US$1205萬 | 2.42% |
282,749
+17,899
| +7% | +US$78萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1121萬 | 2.25% |
19,294
-8,176
| -30% | -US$335萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1053萬 | 2.12% |
380,088
+110,158
| +41% | +US$297萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1025萬 | 2.06% |
35,412
-131
| -0.4% | -US$3.75萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
9
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$3.92億
| US$997萬 | 2% |
327,158
-58,649
| -15% | -US$178萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$795萬 | 1.6% |
235,071
-6,154
| -3% | -US$20.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$784萬 | 1.58% |
138,793
+1,004
| +0.7% | +US$5.53萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$775萬 | 1.56% |
75,725
-23,978
| -24% | -US$226萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$774萬 | 1.56% |
151,623
+8,117
| +6% | +US$41.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$764萬 | 1.53% |
10,228
+11
| +0.1% | +US$7,975 |
2019 Q1
29個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$743萬 | 1.49% |
34,082
+540
| +2% | +US$11.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$711萬 | 1.43% |
20,113
-634
| -3% | -US$22.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$707萬 | 1.42% |
99,229
+2,717
| +3% | +US$18.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$705萬 | 1.42% |
18,902
+2,384
| +14% | +US$96.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$700萬 | 1.41% |
19,574
+1,649
| +9% | +US$59.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$689萬 | 1.38% |
9,358
+41
| +0.4% | +US$2.82萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$688萬 | 1.38% |
89,211
+1,993
| +2% | +US$14.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$687萬 | 1.38% |
27,060
-356
| -1% | -US$8.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
23
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5億
| US$617萬 | 1.24% |
106,704
-2,568
| -2% | -US$14.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$609萬 | 1.22% |
67,727
+4,659
| +7% | +US$35.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$596萬 | 1.2% |
62,359
+2,336
| +4% | +US$22.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
CMAI
CWAF
PFG
RMAM
TGV
AFCM
CMP
PBF
GSB Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，GSB Wealth Management持有255個部位，價值US$4.98億，較前一季的US$4.43億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
GSB Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加108檔、減碼100檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是ServiceNow：共19,002股，價值US$189萬。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$335萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產55%，低於前一季的57%，其次為科技和工業。
- GSB Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是ServiceNow：共買進19,002股，價值US$189萬。
- GSB Wealth Management在2026年第2季增持Schwab International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$297萬。
- GSB Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$335萬。
- GSB Wealth Management於2026年第2季完全出清Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計賣出金額為US$75.4萬。
- 在2026年第2季，GSB Wealth Management的投資組合規模為US$4.98億，前十大持股占25%。
- GSB Wealth Management在2026年第2季新增了17個部位，並平倉7個部位。
- GSB Wealth Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$4.98億。
根據GSB Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。