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GWM
GSB Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 498 M
Rotación
9.41%
Rendimiento estimado a 1 año
27.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.7 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 6.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.5%
Posición
255
Nuevas
17
Aumentadas
108
Reducidas
100
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.97 M |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 1.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 3.35 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+USD 1.78 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 754 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.19% |
| 2 | Tecnología | 13.53% |
| 3 | Industriales | 6.54% |
| 4 | Atención médica | 5.5% |
| 5 | Finanzas | 5.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 25.7 M | 5.16% |
34,273
-165
| -0.5% | -USD 120 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 13.7 M | 2.75% |
272,035
+1,902
| +0.7% | +USD 95.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 12.9 M | 2.6% |
487,321
+16,041
| +3% | +USD 424 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 12.7 M | 2.55% |
332,827
+4,114
| +1% | +USD 147 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 897 M
| USD 12 M | 2.42% |
282,749
+17,899
| +7% | +USD 780 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 11.2 M | 2.25% |
19,294
-8,176
| -30% | -USD 3.35 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 10.5 M | 2.12% |
380,088
+110,158
| +41% | +USD 2.97 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.2 M | 2.06% |
35,412
-131
| -0.4% | -USD 37.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
9
Harbor International Compounders ETF
OSEA
USD 392 M
| USD 10 M | 2% |
327,158
-58,649
| -15% | -USD 1.78 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 7.95 M | 1.6% |
235,071
-6,154
| -3% | -USD 204 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 7.84 M | 1.58% |
138,793
+1,004
| +0.7% | +USD 55.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 7.75 M | 1.56% |
75,725
-23,978
| -24% | -USD 2.26 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 7.74 M | 1.56% |
151,623
+8,117
| +6% | +USD 413 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.64 M | 1.53% |
10,228
+11
| +0.1% | +USD 7.98 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 7.43 M | 1.49% |
34,082
+540
| +2% | +USD 113 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.11 M | 1.43% |
20,113
-634
| -3% | -USD 227 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.07 M | 1.42% |
99,229
+2,717
| +3% | +USD 189 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.05 M | 1.42% |
18,902
+2,384
| +14% | +USD 965 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7 M | 1.41% |
19,574
+1,649
| +9% | +USD 594 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.89 M | 1.38% |
9,358
+41
| +0.4% | +USD 28.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.88 M | 1.38% |
89,211
+1,993
| +2% | +USD 146 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.87 M | 1.38% |
27,060
-356
| -1% | -USD 83 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 6.17 M | 1.24% |
106,704
-2,568
| -2% | -USD 144 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 6.09 M | 1.22% |
67,727
+4,659
| +7% | +USD 358 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 5.96 M | 1.2% |
62,359
+2,336
| +4% | +USD 221 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de GSB Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, GSB Wealth Management mantenía 255 posiciones por un valor de USD 498 M, un aumento de 12% frente a los USD 443 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de GSB Wealth Management muestra 17 nuevos, Aumentaron 108, 100 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ServiceNow: 19,002 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 3.35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de GSB Wealth Management en T2 2026 fue ServiceNow: 19,002 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- GSB Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Schwab International Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.97 M.
- La mayor reducción de GSB Wealth Management durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 3.35 M.
- GSB Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 754 k.
- Las diez principales posiciones de GSB Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 498 M en T2 2026.
- GSB Wealth Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de GSB Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 498 M.
Según el Informe 13F de GSB Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.