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WFPG
Waller Financial Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 493 M
Rotación
7.32%
Rendimiento estimado a 1 año
11.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.01 M
(+1.4%)
Flujo de capital
+USD 9.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.12%
Posición
82
Nuevas
4
Aumentadas
22
Reducidas
38
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 2.36 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 2.26 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 1.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+USD 927 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 774 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 672 k |
| 4 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 549 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 478 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.28% |
| 2 | Tecnología | 2.32% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.48% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.47% |
| 5 | Finanzas | 0.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 86.5 M | 17.56% |
112,983
+3,507
| +3% | +USD 2.68 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 46.1 M | 9.35% |
374,184
+21,381
| +6% | +USD 2.57 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 43.5 M | 8.82% |
549,236
+29,315
| +6% | +USD 2.36 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 37.5 M | 7.62% |
613,847
+36,059
| +6% | +USD 2.26 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 35.6 M | 7.23% |
154,175
+7,471
| +5% | +USD 1.82 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 28 M | 5.69% |
233,873
+13,916
| +6% | +USD 1.71 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
7
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1443 M
| USD 25.8 M | 5.24% |
603,278
-21,008
| -3% | -USD 927 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 22.7 M | 4.6% |
929,817
-30,904
| -3% | -USD 774 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 20.7 M | 4.2% |
635,884
-6,397
| -1% | -USD 216 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 13.9 M | 2.81% |
276,043
-750
| -0.3% | -USD 38.1 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
11
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 12.4 M | 2.52% |
178,004
-4,033
| -2% | -USD 282 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 11.1 M | 2.24% |
156,500
-605
| -0.4% | -USD 43.4 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 10.7 M | 2.17% |
201,879
-8,488
| -4% | -USD 478 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 9.7 M | 1.97% |
13,877
-61
| -0.4% | -USD 42.6 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 8.9 M | 1.81% |
141,256
-10,157
| -7% | -USD 672 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 8.52 M | 1.73% |
29,962
+1
| +0% | +USD 298 |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.08 M | 1.44% |
21,248
+2,062
| +11% | +USD 662 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 6.87 M | 1.39% |
29,436
-120
| -0.4% | -USD 28.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 6.32 M | 1.28% |
80,544
-3,716
| -4% | -USD 302 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.9 M | 0.59% |
28,710
+1,479
| +5% | +USD 155 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 2.55 M | 0.52% |
24,981
-159
| -0.6% | -USD 17.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 2.31 M | 0.47% |
21,559
-67
| -0.3% | -USD 7.66 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 2.18 M | 0.44% |
24,656
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 2.08 M | 0.42% |
28,587
-6,140
| -18% | -USD 462 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 1.94 M | 0.39% |
18,574
-639
| -3% | -USD 69.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
UWP
PAMS
HWP
SMC
FNBTCON
CPWM
DA
S
Revisión del portafolio de Waller Financial Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Waller Financial Planning Group mantenía 82 posiciones por un valor de USD 493 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 486 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Waller Financial Planning Group muestra 4 nuevos, Aumentaron 22, 38 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 100 ETF: 540 acciones con un valor de USD 206 k. La mayor venta fue iShares Investment Grade Systematic Bond ETF, por un valor estimado de USD 927 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Waller Financial Planning Group en T3 2026 fue iShares S&P 100 ETF: 540 acciones por un valor de USD 206 k.
- Waller Financial Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.68 M.
- La mayor reducción de Waller Financial Planning Group durante T3 2026 fue en iShares Investment Grade Systematic Bond ETF, con un recorte estimado de USD 927 k.
- Waller Financial Planning Group cerró por completo su posición en Vertiv en T3 2026, con una venta estimada de USD 236 k.
- Las diez principales posiciones de Waller Financial Planning Group representan 73% de su cartera de USD 493 M en T3 2026.
- Waller Financial Planning Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Waller Financial Planning Group aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 493 M.
Según el Informe 13F de Waller Financial Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.