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Waller Financial Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 493 Mio. $ Umschlag 7,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
493 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,01 Mio. $
Kapitalfluss
+9,37 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,12 %
Position
82
Neu
4
Aufgestockt
22
Reduziert
38
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,68 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,57 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+2,36 Mio. $
4
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+2,26 Mio. $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+1,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGEB-Symbol
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+926.751 $
2
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+773.913 $
3
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+671.705 $
4
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+548.839 $
5
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+477.688 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,28 %
2 Technologie 2,32 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,48 %
4 Basiskonsumgüter 0,47 %
5 Finanzwesen 0,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
86,5 Mio. $ 17,56 %
112.983
+3.507
+3 % +2,68 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
46,1 Mio. $ 9,35 %
374.184
+21.381
+6 % +2,57 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
EFV-Symbol
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
43,5 Mio. $ 8,82 %
549.236
+29.315
+6 % +2,36 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
SPYV-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
37,5 Mio. $ 7,62 %
613.847
+36.059
+6 % +2,26 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
VBR-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
35,6 Mio. $ 7,23 %
154.175
+7.471
+5 % +1,82 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
EFG-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
28 Mio. $ 5,69 %
233.873
+13.916
+6 % +1,71 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
IGEB-Symbol
7
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,44 Mrd. $
25,8 Mio. $ 5,24 %
603.278
-21.008
-3 % -926.751 $
2023 Q1
14 Quartale
SPAB-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
22,7 Mio. $ 4,6 %
929.817
-30.904
-3 % -773.913 $
2018 Q4
31 Quartale
SCHD-Symbol
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
20,7 Mio. $ 4,2 %
635.884
-6.397
-1 % -215.662 $
2022 Q2
17 Quartale
SPDW-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,81 %
276.043
-750
-0,3 % -38.147 $
2018 Q4
31 Quartale
OMFL-Symbol
11
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,52 %
178.004
-4.033
-2 % -281.714 $
2023 Q1
14 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,24 %
156.500
-605
-0,4 % -43.400 $
2018 Q4
31 Quartale
SPSM-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,17 %
201.879
-8.488
-4 % -477.688 $
2018 Q4
31 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,7 Mio. $ 1,97 %
13.877
-61
-0,4 % -42.605 $
2018 Q4
31 Quartale
SPMD-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
8,9 Mio. $ 1,81 %
141.256
-10.157
-7 % -671.705 $
2018 Q4
31 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
8,52 Mio. $ 1,73 %
29.962
+1
+0 % +298 $
2018 Q4
31 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,08 Mio. $ 1,44 %
21.248
+2.062
+11 % +662.308 $
2019 Q4
27 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,87 Mio. $ 1,39 %
29.436
-120
-0,4 % -28.825 $
2022 Q2
17 Quartale
VO-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,28 %
80.544
-3.716
-4 % -302.255 $
2018 Q4
31 Quartale
MUB-Symbol
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,59 %
28.710
+1.479
+5 % +155.243 $
2020 Q1
26 Quartale
SLYV-Symbol
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,52 %
24.981
-159
-0,6 % -17.218 $
2018 Q4
31 Quartale
SLYG-Symbol
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,47 %
21.559
-67
-0,3 % -7.658 $
2018 Q4
31 Quartale
MDYV-Symbol
23
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,44 %
24.656
– –
2018 Q4
31 Quartale
BIV-Symbol
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,42 %
28.587
-6.140
-18 % -461.627 $
2018 Q4
31 Quartale
MDYG-Symbol
25
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,39 %
18.574
-639
-3 % -69.163 $
2018 Q4
31 Quartale
1
2 3 4

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FNBTCON
First National Bank & Trust Co of Newtown Newtown, Pennsylvania 492 Mio. $ AUM 22,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPWM
Cypress Point Wealth Management Dallas, Texas 492 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DA
Dash Acquisitions Woodland Hills, California 494 Mio. $ AUM 2,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Siemens Munich, Germany 494 Mio. $ AUM 234,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Waller Financial Planning Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Waller Financial Planning Group 82 Positionen im Wert von 493 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 486 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Waller Financial Planning Group für Q3 2026 weist 4 neu, 22 erhöht, 38 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 540 Aktien im Wert von 206.323 $. Der größte Verkauf betraf iShares Investment Grade Systematic Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 926.751 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Waller Financial Planning Group im Q3 2026 war iShares S&P 100 ETF: 540 Aktien im Wert von 206.323 $.
  • Waller Financial Planning Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Waller Financial Planning Group im Q3 2026 entfiel auf iShares Investment Grade Systematic Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 926.751 $.
  • Waller Financial Planning Group hat seine Position in Vertiv im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.048 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Waller Financial Planning Group machen im Q3 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 493 Mio. $ aus.
  • Waller Financial Planning Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Waller Financial Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 493 Mio. $.

Auf Grundlage der von Waller Financial Planning Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .