에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
WFPG
Waller Financial Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.93억
회전율
7.32%
1년 추정 수익률
11.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.18%
1년 예상 수익률
+11.61%
3년 예상 수익률
+47.46%
5년 예상 수익률
+31.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.93억
AUM 성장
+US$701만
(+1.4%)
자금 흐름
+US$937만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.12%
보유액
82
신규
4
증가
22
축소
38
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.4
년
평균 보유 기간 주식만
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$268만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$257만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$236만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$226만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$182만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$92.7만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$77.4만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$67.2만 |
| 4 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$54.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$47.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.28% |
| 2 | 정보기술 | 2.32% |
| 3 | 임의소비재 | 0.48% |
| 4 | 필수소비재 | 0.47% |
| 5 | 금융 | 0.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$8653만 | 17.56% |
112,983
+3,507
| +3% | +US$268만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$4605만 | 9.35% |
374,184
+21,381
| +6% | +US$257만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$4347만 | 8.82% |
549,236
+29,315
| +6% | +US$236만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$3752만 | 7.62% |
613,847
+36,059
| +6% | +US$226만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$3562만 | 7.23% |
154,175
+7,471
| +5% | +US$182만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$2803만 | 5.69% |
233,873
+13,916
| +6% | +US$171만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
7
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.4억
| US$2581만 | 5.24% |
603,278
-21,008
| -3% | -US$92.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$2265만 | 4.6% |
929,817
-30,904
| -3% | -US$77.4만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2069만 | 4.2% |
635,884
-6,397
| -1% | -US$21.6만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1386만 | 2.81% |
276,043
-750
| -0.3% | -US$3.81만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
11
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$1241만 | 2.52% |
178,004
-4,033
| -2% | -US$28.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1105만 | 2.24% |
156,500
-605
| -0.4% | -US$4.34만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$1067만 | 2.17% |
201,879
-8,488
| -4% | -US$47.8만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$973만 | 1.97% |
13,877
-61
| -0.4% | -US$4.26만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$890만 | 1.81% |
141,256
-10,157
| -7% | -US$67.2만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$852만 | 1.73% |
29,962
+1
| +0% | +US$298 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$708만 | 1.44% |
21,248
+2,062
| +11% | +US$66.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$687만 | 1.39% |
29,436
-120
| -0.4% | -US$2.88만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$632만 | 1.28% |
80,544
-3,716
| -4% | -US$30.2만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$290만 | 0.59% |
28,710
+1,479
| +5% | +US$15.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$255만 | 0.52% |
24,981
-159
| -0.6% | -US$1.72만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$231만 | 0.47% |
21,559
-67
| -0.3% | -US$7.66천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$218만 | 0.44% |
24,656
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$208만 | 0.42% |
28,587
-6,140
| -18% | -US$46.2만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$194만 | 0.39% |
18,574
-639
| -3% | -US$6.92만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
UWP
PAMS
HWP
SMC
FNBTCON
CPWM
DA
S
Waller Financial Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Waller Financial Planning Group는 US$4.93억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.86억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Waller Financial Planning Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 22개 증가, 38개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF으로, 540주를 보유했으며 가치는 US$20.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF으로, 추정 금액은 US$92.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Waller Financial Planning Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF으로, US$20.6만 상당의 540주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Waller Financial Planning Group로, 추정 증가액은 US$268만 규모예요.
- Waller Financial Planning Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$92.7만예요.
- Waller Financial Planning Group는 2026년 3분기에 Vertiv 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waller Financial Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.93억 중 73%를 차지해요.
- Waller Financial Planning Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Waller Financial Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$4.93억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Waller Financial Planning Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.