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SC
Summa Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.19억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
80.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+58.91%
1년 예상 수익률
+80.43%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.19억
AUM 성장
+US$7671만
(+32%)
자금 흐름
-US$491만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.48%
보유액
90
신규
7
증가
24
축소
19
청산됨
7
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$160만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$155만 |
| 3 |
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
|
+US$149만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$125만 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$49.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$924만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$285만 |
| 3 |
Oportun Financial
OPRT
|
+US$55.4만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$45.3만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$34.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 70.23% |
| 2 | 기타 | 20.77% |
| 3 | 금융 | 2.35% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.93% |
| 5 | 임의소비재 | 1.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.18억 | 37.06% |
590,160
-44,933
| -7% | -US$924만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$6711만 | 21.06% |
115,529
-6,945
| -6% | -US$285만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$1489만 | 4.67% |
50,000
+8,000
| +19% | +US$160만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$856만 | 2.69% |
22,948
+227
| +1% | +US$9.18만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$819만 | 2.57% |
10,966
-27
| -0.2% | -US$1.96만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$715만 | 2.24% |
57,588
+12,828
| +29% | +US$155만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$647만 | 2.03% |
35,000
+1,000
| +3% | +US$18.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$621만 | 1.95% |
28,300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$532만 | 1.67% |
22,339
+1,007
| +5% | +US$25.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$488만 | 1.53% |
7,104
+192
| +3% | +US$12.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$469만 | 1.47% |
85,816
+7,338
| +9% | +US$38.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$455만 | 1.43% |
18,766
+5,387
| +40% | +US$125만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
13
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
US$1.83억
| US$434만 | 1.36% |
55,150
+19,617
| +55% | +US$149만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$355만 | 1.11% |
9,928
-360
| -3% | -US$13만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$349만 | 1.1% |
12,060
-482
| -4% | -US$13.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$269만 | 0.84% |
5,367
+299
| +6% | +US$14.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$236만 | 0.74% |
33,181
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Uber
UBER
US$1437억
| US$187만 | 0.59% |
25,929
-212
| -0.8% | -US$1.55만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
19
Oportun Financial
OPRT
US$4.18억
| US$167만 | 0.53% |
293,266
-103,500
| -26% | -US$55.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$166만 | 0.52% |
4,706
-143
| -3% | -US$5.11만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$165만 | 0.52% |
14,537
-76
| -0.5% | -US$9.44천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$162만 | 0.51% |
3,400
-200
| -6% | -US$8.12만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$143만 | 0.45% |
1,943
+147
| +8% | +US$10.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$141만 | 0.44% |
5,400
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$140만 | 0.44% |
3,788
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BI
SA
AWMNH
TTA
BIA
AFS
CCM
BPFA
Summa Corp의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summa Corp는 US$3.19억 상당의 90개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.42억에서 32% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Summa Corp의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 24개 증가, 19개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI EAFE ETF으로, 3,601주를 보유했으며 가치는 US$37.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA으로, 추정 금액은 US$924만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Summa Corp의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE ETF으로, US$37.4만 상당의 3,601주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Marvell Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summa Corp로, 추정 증가액은 US$160만 규모예요.
- Summa Corp의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$924만예요.
- Summa Corp는 2026년 2분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summa Corp의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.19억 중 77%를 차지해요.
- Summa Corp는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Summa Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 32% 상승해 US$3.19억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Summa Corp의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.