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SC
Summa Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 319 mi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
80,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+58,91%
Retorno est. (1 ano)
+80,43%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 319 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 76,7 mi
(+32%)
Fluxo de capital
-US$ 4,91 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,48%
Posição
90
Nova
7
Aumentada
24
Reduzida
19
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,55 mi |
| 3 |
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 491 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 9,24 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,85 mi |
| 3 |
Oportun Financial
OPRT
|
+US$ 554 mil |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 453 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 342 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 70,23% |
| 2 | Diversos | 20,77% |
| 3 | Financeiro | 2,35% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 118 mi | 37,06% |
590.160
-44.933
| -7% | -US$ 9,24 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 67,1 mi | 21,06% |
115.529
-6.945
| -6% | -US$ 2,85 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 14,9 mi | 4,67% |
50.000
+8.000
| +19% | +US$ 1,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,56 mi | 2,69% |
22.948
+227
| +1% | +US$ 91,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,19 mi | 2,57% |
10.966
-27
| -0,2% | -US$ 19,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 7,15 mi | 2,24% |
57.588
+12.828
| +29% | +US$ 1,55 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 6,47 mi | 2,03% |
35.000
+1.000
| +3% | +US$ 187 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 6,21 mi | 1,95% |
28.300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,32 mi | 1,67% |
22.339
+1.007
| +5% | +US$ 253 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,88 mi | 1,53% |
7.104
+192
| +3% | +US$ 128 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 4,69 mi | 1,47% |
85.816
+7.338
| +9% | +US$ 384 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 4,55 mi | 1,43% |
18.766
+5.387
| +40% | +US$ 1,25 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
US$ 183 mi
| US$ 4,34 mi | 1,36% |
55.150
+19.617
| +55% | +US$ 1,49 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,55 mi | 1,11% |
9.928
-360
| -3% | -US$ 130 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,49 mi | 1,1% |
12.060
-482
| -4% | -US$ 138 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,69 mi | 0,84% |
5.367
+299
| +6% | +US$ 144 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,36 mi | 0,74% |
33.181
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 1,87 mi | 0,59% |
25.929
-212
| -0,8% | -US$ 15,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
Oportun Financial
OPRT
US$ 418 mi
| US$ 1,67 mi | 0,53% |
293.266
-103.500
| -26% | -US$ 554 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,66 mi | 0,52% |
4.706
-143
| -3% | -US$ 51,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,65 mi | 0,52% |
14.537
-76
| -0,5% | -US$ 9,44 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,62 mi | 0,51% |
3.400
-200
| -6% | -US$ 81,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,43 mi | 0,45% |
1.943
+147
| +8% | +US$ 101 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 1,41 mi | 0,44% |
5.400
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,4 mi | 0,44% |
3.788
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Summa Corp no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summa Corp detinha 90 posições avaliadas em US$ 319 mi, alta de 32% em relação a US$ 242 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summa Corp mostra 7 novas, 24 aumentaram, 19 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI EAFE ETF: 3.601 ações no valor de US$ 374 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 9,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 70% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Summa Corp no T2 2026 foi iShares MSCI EAFE ETF: 3.601 ações no valor de US$ 374 mil.
- Summa Corp foi quem mais aumentou sua posição em Marvell Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,6 mi.
- A maior redução de Summa Corp em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 9,24 mi.
- Summa Corp encerrou totalmente sua posição em Oracle no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 453 mil.
- As dez maiores posições de Summa Corp representam 77% de sua carteira de US$ 319 mi no T2 2026.
- Summa Corp abriu 7 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summa Corp subiu 32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 319 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summa Corp referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.