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WAS
Winch Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 481 mi
Giro
11,7%
Retorno est. (1 ano)
22,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,12%
Retorno est. (1 ano)
+22,61%
Retorno est. (3 anos)
+80,77%
Retorno est. (5 anos)
+103,56%
Retorno est. (10 anos)
+389,46%
AUM
US$ 481 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,4 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
-US$ 587 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,64%
Posição
581
Nova
52
Aumentada
222
Reduzida
53
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 776 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 470 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 332 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 329 mil |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 309 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 810 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 807 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 664 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,01% |
| 2 | Tecnologia | 24,75% |
| 3 | Financeiro | 7,17% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,1% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 54,2 mi | 11,26% |
597.158
+1.342
| +0,2% | +US$ 118 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 37,4 mi | 7,77% |
186.886
-4.948
| -3% | -US$ 1,02 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 30,5 mi | 6,34% |
105.446
-1.874
| -2% | -US$ 536 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 29,4 mi | 6,11% |
505.330
+5.697
| +1% | +US$ 332 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 27 mi | 5,6% |
326.324
+5.689
| +2% | +US$ 470 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 22,4 mi | 4,65% |
244.398
-503
| -0,2% | -US$ 46 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 21,6 mi | 4,49% |
791.200
+11.246
| +1% | +US$ 309 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 20,8 mi | 4,32% |
58.809
-1.857
| -3% | -US$ 664 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 18,9 mi | 3,93% |
79.330
-1.757
| -2% | -US$ 441 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15,3 mi | 3,18% |
40.976
+722
| +2% | +US$ 292 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 12,4 mi | 2,57% |
24.731
-84
| -0,3% | -US$ 40,4 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 11,9 mi | 2,46% |
118.391
-1.135
| -0,9% | -US$ 114 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 11 mi | 2,28% |
99.681
-7.345
| -7% | -US$ 810 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 9,36 mi | 1,95% |
31.432
-2.129
| -6% | -US$ 427 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,95 mi | 1,65% |
10.800
+146
| +1% | +US$ 100 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,73 mi | 1,6% |
23.603
-343
| -1% | -US$ 107 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
17
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 6,79 mi | 1,41% |
17.937
-6.565
| -27% | -US$ 1,19 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,28 mi | 1,3% |
8.405
+454
| +6% | +US$ 329 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 6,23 mi | 1,29% |
18.147
-24
| -0,1% | -US$ 7,7 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,53 bi
| US$ 5,74 mi | 1,19% |
145.113
+651
| +0,5% | +US$ 29 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 4,89 mi | 1,02% |
34.938
-1.217
| -3% | -US$ 158 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 4,5 mi | 0,94% |
14.306
-17
| -0,1% | -US$ 5,36 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,16 mi | 0,86% |
7.386
-31
| -0,4% | -US$ 19 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
24
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 3,9 mi | 0,81% |
54.556
+461
| +0,9% | +US$ 40,6 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 3,87 mi | 0,8% |
74.710
+1.264
| +2% | +US$ 64,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SA
BRA
MA
NC
S
HWMG
CCT
MAV
Revisão da carteira de Winch Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Winch Advisory Services detinha 581 posições avaliadas em US$ 481 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 438 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Winch Advisory Services mostra 52 novas, 222 aumentaram, 53 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.518 ações no valor de US$ 778 mil. A maior venda foi de Oracle, estimada em US$ 1,19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 49% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Winch Advisory Services no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.518 ações no valor de US$ 778 mil.
- Winch Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 470 mil.
- A maior redução de Winch Advisory Services em T2 2026 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- Winch Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 34,1 mil.
- As dez maiores posições de Winch Advisory Services representam 58% de sua carteira de US$ 481 mi no T2 2026.
- Winch Advisory Services abriu 52 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Winch Advisory Services subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 481 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Winch Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.