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Winch Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 481 mi
Giro
11,7%
Retorno est. (1 ano)
22,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,12%
Retorno est. (1 ano)
+22,61%
Retorno est. (3 anos)
+80,77%
Retorno est. (5 anos)
+103,56%
Retorno est. (10 anos)
+389,46%
AUM
US$ 481 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,4 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
-US$ 587 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,64%
Posição
581
Nova
52
Aumentada
222
Reduzida
53
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 776 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 470 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 332 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 329 mil |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 309 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 810 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 807 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 664 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,01% |
| 2 | Tecnologia | 24,75% |
| 3 | Financeiro | 7,17% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,1% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Deere & Co
DE
US$ 180 bi
| US$ 528 mil | 0,11% |
832
-7
| -0,8% | -US$ 4,06 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
77
BP
BP
US$ 123 bi
| US$ 502 mil | 0,1% |
13.581
+754
| +6% | +US$ 33,1 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
78
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
US$ 74,7 mi
| US$ 481 mil | 0,1% |
10.166
+44
| +0,4% | +US$ 2,09 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
79
3M
MMM
US$ 91,3 bi
| US$ 438 mil | 0,09% |
2.708
-166
| -6% | -US$ 25,2 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
80
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46 bi
| US$ 438 mil | 0,09% |
7.761
-245
| -3% | -US$ 13,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
81
Nike
NKE
US$ 57,2 bi
| US$ 429 mil | 0,09% |
10.451
-178
| -2% | -US$ 7,83 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
82
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 418 mil | 0,09% |
17.345
+134
| +0,8% | +US$ 3,5 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
83
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,28 bi
| US$ 417 mil | 0,09% |
1.822
+6
| +0,3% | +US$ 1,39 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
84
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,23 bi
| US$ 403 mil | 0,08% |
1.118
+2
| +0,2% | +US$ 678 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
85
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 117 bi
| US$ 374 mil | 0,08% |
1.965
+2
| +0,1% | +US$ 342 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
86
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,1 bi
| US$ 340 mil | 0,07% |
2.153
+11
| +0,5% | +US$ 1,72 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 339 mil | 0,07% |
1.556
+178
| +13% | +US$ 37,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
88
McDonald's
MCD
US$ 186 bi
| US$ 327 mil | 0,07% |
1.211
+3
| +0,2% | +US$ 860 |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
89
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 321 mil | 0,07% |
15.485
+117
| +0,8% | +US$ 2,9 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
90
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,6 bi
| US$ 318 mil | 0,07% |
1.311
+1
| +0,1% | +US$ 228 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
91
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 158 bi
| US$ 302 mil | 0,06% |
3.529
+984
| +39% | +US$ 82,4 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
92
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 298 mil | 0,06% |
+1.747
| Nova | +US$ 297 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
Valero Energy
VLO
US$ 108 bi
| US$ 280 mil | 0,06% |
1.073
-30
| -3% | -US$ 7,39 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
94
Caterpillar
CAT
US$ 287 bi
| US$ 271 mil | 0,06% |
254
+28
| +12% | +US$ 24,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
95
Roper Technologies
ROP
US$ 46,8 bi
| US$ 256 mil | 0,05% |
757
+2
| +0,3% | +US$ 682 |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
96
iShares Silver Trust
SLV
US$ 24,1 bi
| US$ 252 mil | 0,05% |
4.718
+130
| +3% | +US$ 8,62 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
97
Ford
F
US$ 49,2 bi
| US$ 252 mil | 0,05% |
18.138
+121
| +0,7% | +US$ 1,63 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
98
Cheniere Energy
LNG
US$ 63,5 bi
| US$ 248 mil | 0,05% |
1.039
+1
| +0,1% | +US$ 249 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
99
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,2 bi
| US$ 248 mil | 0,05% |
+2.621
| Nova | +US$ 248 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Kimberly-Clark
KMB
US$ 34,7 bi
| US$ 246 mil | 0,05% |
2.242
+524
| +31% | +US$ 51,9 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SM
MM
Revisão da carteira de Winch Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Winch Advisory Services detinha 581 posições avaliadas em US$ 481 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 438 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Winch Advisory Services mostra 52 novas, 222 aumentaram, 53 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.518 ações no valor de US$ 778 mil. A maior venda foi de Oracle, estimada em US$ 1,19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 49% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Winch Advisory Services no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.518 ações no valor de US$ 778 mil.
- Winch Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 470 mil.
- A maior redução de Winch Advisory Services em T2 2026 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- Winch Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 34,1 mil.
- As dez maiores posições de Winch Advisory Services representam 58% de sua carteira de US$ 481 mi no T2 2026.
- Winch Advisory Services abriu 52 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Winch Advisory Services subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 481 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Winch Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.