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Winch Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 481 mi
Giro
11,7%
Retorno est. (1 ano)
22,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,12%
Retorno est. (1 ano)
+22,61%
Retorno est. (3 anos)
+80,77%
Retorno est. (5 anos)
+103,56%
Retorno est. (10 anos)
+389,46%
AUM
US$ 481 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,4 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
-US$ 587 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,64%
Posição
581
Nova
52
Aumentada
222
Reduzida
53
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 776 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 470 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 332 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 329 mil |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 309 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 810 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 807 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 664 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,01% |
| 2 | Tecnologia | 24,75% |
| 3 | Financeiro | 7,17% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,1% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Northrop Grumman
NOC
US$ 79,2 bi
| US$ 1,12 mi | 0,23% |
2.199
+8
| +0,4% | +US$ 4,62 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
52
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,4 bi
| US$ 1,12 mi | 0,23% |
18.951
+255
| +1% | +US$ 15,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
53
TSMC
TSM
US$ 2,11 tri
| US$ 1,06 mi | 0,22% |
2.214
+63
| +3% | +US$ 25,6 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
54
Adobe
ADBE
US$ 97,4 bi
| US$ 994 mil | 0,21% |
4.851
-77
| -2% | -US$ 18,2 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
55
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 897 mi
| US$ 980 mil | 0,2% |
22.542
+2.380
| +12% | +US$ 104 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
56
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 26,6 bi
| US$ 966 mil | 0,2% |
26.086
+257
| +1% | +US$ 9,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
57
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 950 mil | 0,2% |
12.017
-157
| -1% | -US$ 12,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
58
Starbucks
SBUX
US$ 118 bi
| US$ 947 mil | 0,2% |
9.271
-343
| -4% | -US$ 34,5 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
59
ExxonMobil
XOM
US$ 764 bi
| US$ 921 mil | 0,19% |
6.733
+127
| +2% | +US$ 19 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
60
WEC Energy
WEC
US$ 38,2 bi
| US$ 918 mil | 0,19% |
7.858
+67
| +0,9% | +US$ 7,64 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
61
Lockheed Martin
LMT
US$ 147 bi
| US$ 882 mil | 0,18% |
1.731
+78
| +5% | +US$ 42,2 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
62
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 837 mil | 0,17% |
2.273
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
63
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 824 mil | 0,17% |
3.243
+18
| +0,6% | +US$ 4,2 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
64
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| US$ 806 mil | 0,17% |
3.602
-3.617
| -50% | -US$ 807 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
HONA
65
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 48,9 bi
| US$ 778 mil | 0,16% |
+3.518
| Nova | +US$ 776 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 757 mil | 0,16% |
1.102
+232
| +27% | +US$ 155 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,33 bi
| US$ 712 mil | 0,15% |
24.532
-1.135
| -4% | -US$ 33 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
68
Medtronic
MDT
US$ 123 bi
| US$ 698 mil | 0,15% |
8.923
-50
| -0,6% | -US$ 4,03 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
69
NextEra Energy
NEE
US$ 176 bi
| US$ 695 mil | 0,14% |
7.914
+783
| +11% | +US$ 70,8 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
70
Broadcom
AVGO
US$ 1,56 tri
| US$ 672 mil | 0,14% |
1.779
+95
| +6% | +US$ 38,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
71
PayPal
PYPL
US$ 47,4 bi
| US$ 643 mil | 0,13% |
14.881
-258
| -2% | -US$ 11,7 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
72
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 625 mil | 0,13% |
8.275
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
73
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,4 bi
| US$ 594 mil | 0,12% |
4.514
+29
| +0,6% | +US$ 3,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
74
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,7 bi
| US$ 583 mil | 0,12% |
1.949
+7
| +0,4% | +US$ 1,95 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
75
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 559 mil | 0,12% |
1.345
-189
| -12% | -US$ 70,1 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SM
MM
Revisão da carteira de Winch Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Winch Advisory Services detinha 581 posições avaliadas em US$ 481 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 438 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Winch Advisory Services mostra 52 novas, 222 aumentaram, 53 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.518 ações no valor de US$ 778 mil. A maior venda foi de Oracle, estimada em US$ 1,19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 49% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Winch Advisory Services no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.518 ações no valor de US$ 778 mil.
- Winch Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 470 mil.
- A maior redução de Winch Advisory Services em T2 2026 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- Winch Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 34,1 mil.
- As dez maiores posições de Winch Advisory Services representam 58% de sua carteira de US$ 481 mi no T2 2026.
- Winch Advisory Services abriu 52 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Winch Advisory Services subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 481 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Winch Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.