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Winch Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
481 Mio. $
Umschlag
11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+389,46 %
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
-587.128 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,64 %
Position
581
Neu
52
Aufgestockt
222
Reduziert
53
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+776.194 $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+470.146 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+332.088 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+329.153 $ |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+309.146 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+809.604 $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+806.983 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+663.674 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,01 % |
| 2 | Technologie | 24,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,17 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,1 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,23 % |
2.199
+8
| +0,4 % | +4.615 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
52
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,23 % |
18.951
+255
| +1 % | +15.067 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
53
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,22 % |
2.214
+63
| +3 % | +25.565 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
54
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 994.484 $ | 0,21 % |
4.851
-77
| -2 % | -18.241 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
55
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
901 Mio. $
| 980.145 $ | 0,2 % |
22.542
+2.380
| +12 % | +103.651 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
56
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,4 Mrd. $
| 965.703 $ | 0,2 % |
26.086
+257
| +1 % | +9.513 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
57
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 949.742 $ | 0,2 % |
12.017
-157
| -1 % | -12.411 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
58
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 947.355 $ | 0,2 % |
9.271
-343
| -4 % | -34.543 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
59
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 920.541 $ | 0,19 % |
6.733
+127
| +2 % | +19.008 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
60
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 917.587 $ | 0,19 % |
7.858
+67
| +0,9 % | +7.644 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
61
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 881.968 $ | 0,18 % |
1.731
+78
| +5 % | +42.169 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
62
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 837.328 $ | 0,17 % |
2.273
| – | – |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
63
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 823.648 $ | 0,17 % |
3.243
+18
| +0,6 % | +4.195 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
|
64
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 806.461 $ | 0,17 % |
3.602
-3.617
| -50 % | -806.983 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
|
HONA
65
Honeywell Aerospace
HONA
51,8 Mrd. $
| 777.759 $ | 0,16 % |
+3.518
| Neu | +776.194 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
66
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 756.674 $ | 0,16 % |
1.102
+232
| +27 % | +154.660 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,19 Mrd. $
| 711.667 $ | 0,15 % |
24.532
-1.135
| -4 % | -32.969 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
68
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 698.069 $ | 0,15 % |
8.923
-50
| -0,6 % | -4.034 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
69
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 694.645 $ | 0,14 % |
7.914
+783
| +11 % | +70.827 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
70
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 672.066 $ | 0,14 % |
1.779
+95
| +6 % | +38.091 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
71
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 642.558 $ | 0,13 % |
14.881
-258
| -2 % | -11.735 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
72
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 624.845 $ | 0,13 % |
8.275
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
73
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 593.989 $ | 0,12 % |
4.514
+29
| +0,6 % | +3.700 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
74
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 582.758 $ | 0,12 % |
1.949
+7
| +0,4 % | +1.946 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
75
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 559.178 $ | 0,12 % |
1.345
-189
| -12 % | -70.053 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von Winch Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Winch Advisory Services 581 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 438 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Winch Advisory Services für Q2 2026 weist 52 neu, 222 erhöht, 53 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Winch Advisory Services im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 470.146 $.
- Der größte Positionsabbau von Winch Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.135 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Winch Advisory Services machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
- Winch Advisory Services eröffnete 52 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Winch Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 481 Mio. $.
Auf Grundlage der von Winch Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .