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Winch Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
492 Mio. $
Umschlag
4,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+403,03 %
AUM
82,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,5 Mio. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+20 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
24,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,66 %
Position
315
Neu
60
Aufgestockt
107
Reduziert
22
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
AGNC Investment
AGNC
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,57 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+4,63 Mio. $ |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+870.821 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+793.746 $ |
| 5 |
Kroger
KR
|
+363.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,92 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 19,33 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,57 % |
| 4 | Technologie | 10,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,7 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 12,03 % |
+110.935
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 7,62 Mio. $ | 9,24 % |
318.932
-35.040
| -10 % | -870.821 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
3
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 6,28 % |
70.379
-2.098
| -3 % | -148.243 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 6,18 % |
59.703
+1
| +0 % | +85 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
5
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 6,09 % |
89.926
+172
| +0,2 % | +8.921 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
6
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 5,47 % |
46.084
-1.452
| -3 % | -145.210 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 3,46 Mio. $ | 4,19 % |
99.920
-22.100
| -18 % | -793.746 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 2,9 Mio. $ | 3,52 % |
25.423
+2.286
| +10 % | +263.408 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
9
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 3,49 % |
50.395
-4.766
| -9 % | -270.992 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 3,35 % |
38.669
+2.088
| +6 % | +145.941 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 1,91 Mio. $ | 2,32 % |
13.212
-2.157
| -14 % | -308.359 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
12
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 2,13 % |
37.060
+27.466
| +286 % | +1,34 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
13
AGNC Investment
AGNC
11,4 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 2,12 % |
87.981
+87.632
| +25.109 % | +1,65 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 2,05 % |
13.337
+13.077
| +5.030 % | +1,57 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
15
Home Depot
HD
353 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 1,77 % |
11.426
-3
| -0 % | -397 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 1,33 Mio. $ | 1,61 % |
37.100
+34.860
| +1.556 % | +1,18 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 1,59 % |
5.298
+66
| +1 % | +15.560 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
18
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 1,56 % |
20.764
+20.423
| +5.989 % | +1,24 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
19
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 1,4 % |
86.915
+86.865
| +173.730 % | +1,22 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
20
Medtronic
MDT
131 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 1,23 % |
11.697
+125
| +1 % | +10.109 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
21
3M
MMM
97,3 Mrd. $
| 839.000 $ | 1,02 % |
5.726
+7
| +0,1 % | +987 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 570.000 $ | 0,69 % |
4.698
-74
| -2 % | -8.409 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
| 568.000 $ | 0,69 % |
2.554
+256
| +11 % | +53.887 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
24
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
79,2 Mio. $
| 517.000 $ | 0,63 % |
+34
| Neu | +529.457 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 495.000 $ | 0,6 % |
+14.040
| Neu | +479.668 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DA
Portfolio-Rückblick von Winch Advisory Services für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Winch Advisory Services 315 Positionen im Wert von 82,5 Mio. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 62 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Winch Advisory Services investierte 20 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 60 neue Positionen und stockte 107 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 110.935 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 870.821 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Winch Advisory Services im Q2 2016 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 110.935 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in AGNC Investment in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Winch Advisory Services im Q2 2016 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 870.821 $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in AT&T im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Winch Advisory Services machen im Q2 2016 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,5 Mio. $ aus.
- Winch Advisory Services eröffnete 60 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Winch Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 82,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Winch Advisory Services für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .