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BWM

Bulltick Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 490 Mio. $ Umschlag 28,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
490 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,6 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,91 %
Position
158
Neu
21
Aufgestockt
46
Reduziert
42
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+14,6 Mio. $
2
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+8,94 Mio. $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+5,65 Mio. $
4
SAP-Symbol
SAP
SAP
+5,13 Mio. $
5
NU-Symbol
Nu Holdings
NU
+4,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EPI-Symbol
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
+6,52 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+5,79 Mio. $
3
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+5,72 Mio. $
4
USO-Symbol
United States Oil Fund
USO
+4,93 Mio. $
5
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+4,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,41 %
2 Technologie 26,68 %
3 Finanzwesen 9,44 %
4 Kommunikationsdienste 6,53 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHV-Symbol
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
38,4 Mio. $ 7,83 %
347.973
+132.279
+61 % +14,6 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GLD-Symbol
2
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
23,5 Mio. $ 4,8 %
63.893
+2.774
+5 % +1,15 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
22,3 Mio. $ 4,55 %
111.399
-5.469
-5 % -1,12 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
20,8 Mio. $ 4,25 %
55.816
+6.513
+13 % +2,64 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IEF-Symbol
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
19,7 Mio. $ 4,01 %
208.026
+2.594
+1 % +245.480 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
16,8 Mio. $ 3,42 %
70.389
-9.524
-12 % -2,39 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
16,3 Mio. $ 3,32 %
32.541
+3.801
+13 % +1,83 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
15,7 Mio. $ 3,19 %
20.905
+103
+0,5 % +75.004 $
2024 Q2
8 Quartale
EZU-Symbol
9
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,78 %
196.129
-48.922
-20 % -3,3 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
13,5 Mio. $ 2,76 %
37.849
-522
-1 % -187.902 $
2020 Q4
22 Quartale
DELL-Symbol
11
Dell
DELL
287 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,59 %
29.448
+7.148
+32 % +2,07 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
12,4 Mio. $ 2,54 %
22.095
+5.627
+34 % +3,44 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
12 Mio. $ 2,45 %
31.778
+6.645
+26 % +2,66 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IAU-Symbol
14
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,35 %
152.699
+11.167
+8 % +947.925 $
2024 Q4
6 Quartale
SAP-Symbol
15
SAP
SAP
259 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,33 %
74.064
+30.066
+68 % +5,13 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CRM-Symbol
16
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,06 %
64.393
+1.416
+2 % +248.995 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,6 Mio. $ 1,96 %
33.263
-1.119
-3 % -320.074 $
2020 Q4
22 Quartale
XLI-Symbol
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,94 %
+51.428
Neu +8,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VRT-Symbol
19
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
9,43 Mio. $ 1,92 %
28.167
-13.693
-33 % -4,34 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BX-Symbol
20
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
8,99 Mio. $ 1,83 %
76.380
-7.420
-9 % -891.564 $
2025 Q1
5 Quartale
ORCL-Symbol
21
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
7,96 Mio. $ 1,62 %
54.342
-31.958
-37 % -5,79 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PH-Symbol
22
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
7,71 Mio. $ 1,57 %
7.886
– –
2022 Q1
17 Quartale
TLT-Symbol
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
7,69 Mio. $ 1,57 %
88.985
-13.619
-13 % -1,17 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IBIT-Symbol
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
7,33 Mio. $ 1,5 %
220.293
+81.865
+59 % +3,33 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ONON-Symbol
25
On Holding
ONON
11,6 Mrd. $
6,45 Mio. $ 1,32 %
182.041
-18.000
-9 % -657.932 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Fortem Financial Group Palm Desert, California 490 Mio. $ AUM 60,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Summit Wealth Group White River Junction, Vermont 490 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Timber Creek Capital Management Boston, Massachusetts 490 Mio. $ AUM 59,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
Waterway Wealth Management The Woodlands, Texas 490 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCB
Morton Community Bank East Peoria, Illinois 491 Mio. $ AUM 22,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHWM
Bellars Harris Wealth Management Virginia Beach, Virginia 491 Mio. $ AUM
AA
Ancient Art Austin, Texas 489 Mio. $ AUM 53,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPWM
Atlantic Edge Private Wealth Management Jacksonville, Florida 489 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bulltick Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bulltick Wealth Management 158 Positionen im Wert von 490 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 453 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bulltick Wealth Management für Q2 2026 weist 21 neu, 46 erhöht, 42 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 51.428 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree India Earnings Fund ETF mit einem geschätzten Wert von 6,52 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bulltick Wealth Management im Q2 2026 war State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 51.428 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.
  • Bulltick Wealth Management hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bulltick Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 5,79 Mio. $.
  • Bulltick Wealth Management hat seine Position in WisdomTree India Earnings Fund ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bulltick Wealth Management machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 490 Mio. $ aus.
  • Bulltick Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bulltick Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 490 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bulltick Wealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .