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CRCM

Cat Rock Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 431 Mio. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+295,72 %
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
-213 Mio. $
Kapitalfluss
-261 Mio. $
Kapitalfluss %
-60,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
14
Neu
–
Aufgestockt
4
Reduziert
2
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+21,2 Mio. $
2
ARES-Symbol
Ares Management
ARES
+9,11 Mio. $
3
TKO-Symbol
TKO Group
TKO
+6,38 Mio. $
4
MSCI-Symbol
MSCI
MSCI
+4,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+114 Mio. $
2
KSPI-Symbol
Kaspi.kz JSC
KSPI
+46,7 Mio. $
3
PDD-Symbol
Pinduoduo
PDD
+45 Mio. $
4
LRN-Symbol
Stride
LRN
+23,1 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+20,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 37,28 %
2 Finanzwesen 23,65 %
3 Technologie 23,23 %
4 Kommunikationsdienste 15,84 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TDG-Symbol
1
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
84,4 Mio. $ 19,57 %
63.339
+17.255
+37 % +21,2 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
FA-Symbol
2
First Advantage
FA
3,29 Mrd. $
76,3 Mio. $ 17,71 %
4.228.018
– –
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
74,8 Mio. $ 17,36 %
200.603
-48.310
-19 % -19,5 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
ARES-Symbol
4
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
73,9 Mio. $ 17,15 %
664.000
+75.900
+13 % +9,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TKO-Symbol
5
TKO Group
TKO
12,8 Mrd. $
68,3 Mio. $ 15,84 %
339.211
+32.700
+11 % +6,38 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MSCI-Symbol
6
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
28 Mio. $ 6,5 %
50.005
+8.012
+19 % +4,67 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TSM-Symbol
7
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
25,3 Mio. $ 5,87 %
52.976
-9.200
-15 % -3,73 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DCBO-Symbol
8
Docebo
DCBO
688 Mio. $
– –
-1.094.869
Geschlossen -19,2 Mio. $ –
DOCU-Symbol
9
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
– –
-224.600
Geschlossen -10,6 Mio. $ –
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
– –
-71.690
Geschlossen -20,6 Mio. $ –
KSPI-Symbol
11
Kaspi.kz JSC
KSPI
17,7 Mrd. $
– –
-631.001
Geschlossen -46,7 Mio. $ –
LRN-Symbol
12
Stride
LRN
3,42 Mrd. $
– –
-261.625
Geschlossen -23,1 Mio. $ –
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
– –
-198.512
Geschlossen -114 Mio. $ –
PDD-Symbol
14
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
– –
-440.228
Geschlossen -45 Mio. $ –

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FC
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Portfolio-Rückblick von Cat Rock Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cat Rock Capital Management 14 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 644 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Cat Rock Capital Management zog im Q2 2026 netto 261 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Meta Platforms (Facebook) – eine Position im geschätzten Wert von 114 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend baute Cat Rock Capital Management seine Position in TransDigm Group schätzungsweise um 21,2 Mio. $ aus.

  • Cat Rock Capital Management hat seine Position in TransDigm Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cat Rock Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 19,5 Mio. $.
  • Cat Rock Capital Management hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 114 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cat Rock Capital Management machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
  • Cat Rock Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cat Rock Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 431 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cat Rock Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .