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Compton Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 519 Mio. $ Umschlag 21,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+32,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
519 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,5 Mio. $
Kapitalfluss
+25,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,15 %
Position
87
Neu
16
Aufgestockt
36
Reduziert
19
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+26,8 Mio. $
2
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+21,1 Mio. $
3
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+19,3 Mio. $
4
CGDG-Symbol
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
+12,8 Mio. $
5
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+12,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+40,6 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+30,9 Mio. $
3
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+19,9 Mio. $
4
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+19,7 Mio. $
5
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+11,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,79 %
2 Technologie 0,66 %
3 Finanzwesen 0,63 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,6 %
5 Basiskonsumgüter 0,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGBL-Symbol
1
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
48,2 Mio. $ 9,27 %
1.268.449
+725.203
+133 % +26,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
35,6 Mio. $ 6,86 %
299.523
-354.797
-54 % -40,6 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SPYV-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
34,6 Mio. $ 6,67 %
569.655
-516.559
-48 % -30,9 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SPTI-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
33,2 Mio. $ 6,4 %
1.171.075
-691.644
-37 % -19,7 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CGCB-Symbol
5
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
29,8 Mio. $ 5,74 %
1.137.925
+802.443
+239 % +21,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGCP-Symbol
6
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
29 Mio. $ 5,58 %
1.300.517
+864.079
+198 % +19,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGDG-Symbol
7
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
24,1 Mio. $ 4,64 %
642.179
+342.856
+115 % +12,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGDV-Symbol
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
22,5 Mio. $ 4,33 %
455.917
+253.326
+125 % +11,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPDW-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
22,5 Mio. $ 4,32 %
445.562
-193.166
-30 % -9,6 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CGGE-Symbol
10
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,25 Mrd. $
22,4 Mio. $ 4,32 %
636.441
+273.399
+75 % +9,16 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGMS-Symbol
11
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
20,2 Mio. $ 3,89 %
738.465
+461.468
+167 % +12,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPMB-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
19,4 Mio. $ 3,74 %
870.078
-891.992
-51 % -19,9 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SPIB-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
19 Mio. $ 3,65 %
566.963
-278.075
-33 % -9,31 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CGGO-Symbol
14
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
15,6 Mio. $ 3,01 %
368.876
+196.963
+115 % +7,67 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGMM-Symbol
15
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,46 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,91 %
457.700
+261.724
+134 % +8,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPSM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,71 %
243.837
-221.535
-48 % -11,8 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CGUS-Symbol
17
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,65 %
309.038
+131.573
+74 % +5,63 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGGR-Symbol
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,54 %
279.114
+153.808
+123 % +6,95 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CGNG-Symbol
19
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,08 %
288.762
+202.952
+237 % +7,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPEM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
8,47 Mio. $ 1,63 %
163.486
-120.415
-42 % -6,16 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CGIC-Symbol
21
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,55 Mrd. $
7,31 Mio. $ 1,41 %
201.015
+186.591
+1.294 % +6,66 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CGCV-Symbol
22
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,12 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,14 %
180.287
+95.345
+112 % +3,02 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
USMV-Symbol
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
5,29 Mio. $ 1,02 %
+54.802
Neu +5,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SLYG-Symbol
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
4,91 Mio. $ 0,95 %
41.246
-20.897
-34 % -2,26 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SLYV-Symbol
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,94 %
+44.658
Neu +4,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

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Mindset Wealth Management Indianapolis, Indiana 519 Mio. $ AUM 46,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CFA
Churchill Financial Advisors Louisville, Kentucky 519 Mio. $ AUM
GS
Gagnon Securities New York 519 Mio. $ AUM 44,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Scissortail Wealth Management Tulsa, Oklahoma 520 Mio. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWC
MBM Wealth Consultants Chesterfield, Missouri 519 Mio. $ AUM 16,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PDIP
Palo Duro Investment Partners Chicago, Illinois 518 Mio. $ AUM 22,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compton Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compton Financial Group 87 Positionen im Wert von 519 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 453 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Compton Financial Group investierte 25,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 54.802 Aktien im Wert von 5,29 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF; sie wurde auf 40,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Compton Financial Group im Q2 2026 war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 54.802 Aktien im Wert von 5,29 Mio. $.
  • Compton Financial Group hat seine Position in Capital Group Core Balanced ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compton Financial Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 40,6 Mio. $.
  • Compton Financial Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compton Financial Group machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 519 Mio. $ aus.
  • Compton Financial Group eröffnete 16 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Compton Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 519 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compton Financial Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .