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Compton Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 519 Mio. $ Umschlag 21,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+32,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
519 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,5 Mio. $
Kapitalfluss
+25,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,15 %
Position
87
Neu
16
Aufgestockt
36
Reduziert
19
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+26,8 Mio. $
2
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+21,1 Mio. $
3
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+19,3 Mio. $
4
CGDG-Symbol
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
+12,8 Mio. $
5
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+12,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+40,6 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+30,9 Mio. $
3
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+19,9 Mio. $
4
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+19,7 Mio. $
5
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+11,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,79 %
2 Technologie 0,66 %
3 Finanzwesen 0,63 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,6 %
5 Basiskonsumgüter 0,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGD-Symbol
76
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
240.629 $ 0,05 %
+2.341
Neu +237.822 $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
77
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
238.307 $ 0,05 %
+499
Neu +202.489 $
2026 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
78
Walmart Inc
WMT
944 Mrd. $
236.161 $ 0,05 %
2.085
+4
+0,2 % +497 $
2025 Q3
3 Quartale
IGSB-Symbol
79
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
231.432 $ 0,04 %
4.416
+29
+0,7 % +1.520 $
2024 Q3
7 Quartale
YEAR-Symbol
80
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
1,56 Mrd. $
220.190 $ 0,04 %
+4.374
Neu +220.176 $
2026 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
81
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
210.405 $ 0,04 %
1.554
+6
+0,4 % +897 $
2025 Q3
3 Quartale
BAC-Symbol
82
Bank of America
BAC
353 Mrd. $
202.787 $ 0,04 %
+3.559
Neu +189.280 $
2026 Q2
0 Quartale
BSCU-Symbol
83
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,77 Mrd. $
200.168 $ 0,04 %
+12.026
Neu +200.865 $
2026 Q2
0 Quartale
BSCV-Symbol
84
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,81 Mrd. $
200.001 $ 0,04 %
+12.206
Neu +200.775 $
2026 Q2
0 Quartale
OWNS-Symbol
85
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
103 Mio. $
– –
-10.966
Geschlossen -190.142 $ –
SPMD-Symbol
86
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
– –
-22.039
Geschlossen -1,31 Mio. $ –
VZ-Symbol
87
Verizon
VZ
185 Mrd. $
– –
-4.616
Geschlossen -231.721 $ –
1 2 3
4

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MWC
MBM Wealth Consultants Chesterfield, Missouri 519 Mio. $ AUM 16,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PDIP
Palo Duro Investment Partners Chicago, Illinois 518 Mio. $ AUM 22,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPW
Cove Private Wealth Oyster Bay Cove, New York 518 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compton Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compton Financial Group 87 Positionen im Wert von 519 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 453 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Compton Financial Group investierte 25,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 54.802 Aktien im Wert von 5,29 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF; sie wurde auf 40,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Compton Financial Group im Q2 2026 war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 54.802 Aktien im Wert von 5,29 Mio. $.
  • Compton Financial Group hat seine Position in Capital Group Core Balanced ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compton Financial Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 40,6 Mio. $.
  • Compton Financial Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compton Financial Group machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 519 Mio. $ aus.
  • Compton Financial Group eröffnete 16 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Compton Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 519 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compton Financial Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .