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CFG
Compton Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.19억
회전율
21.84%
1년 추정 수익률
14.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.16%
1년 예상 수익률
+14.76%
3년 예상 수익률
+37.69%
5년 예상 수익률
+32.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.19억
AUM 성장
+US$6648만
(+15%)
자금 흐름
+US$2553만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.15%
보유액
87
신규
16
증가
36
축소
19
청산됨
3
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$2680만 |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$2105만 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$1933만 |
| 4 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$1276만 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$1269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$4056만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$3092만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$1989만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$1967만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$1183만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.79% |
| 2 | 정보기술 | 0.66% |
| 3 | 금융 | 0.63% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 필수소비재 | 0.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$24.1만 | 0.05% |
+2,341
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
77
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$23.8만 | 0.05% |
+499
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
78
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$23.6만 | 0.05% |
2,085
+4
| +0.2% | +US$497 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
79
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$23.1만 | 0.04% |
4,416
+29
| +0.7% | +US$1.52천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
80
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$15.6억
| US$22만 | 0.04% |
+4,374
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$21만 | 0.04% |
1,554
+6
| +0.4% | +US$897 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
82
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$20.3만 | 0.04% |
+3,559
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.7억
| US$20만 | 0.04% |
+12,026
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.1억
| US$20만 | 0.04% |
+12,206
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
US$1.03억
| – | – |
-10,966
| 청산됨 | -US$19만 | – |
|
86
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$184억
| – | – |
-22,039
| 청산됨 | -US$131만 | – |
|
87
Verizon
VZ
US$1851억
| – | – |
-4,616
| 청산됨 | -US$23.2만 | – |
|
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Compton Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Compton Financial Group 측은 US$5.19억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.53억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Compton Financial Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2553만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 54,802주를 보유했으며 가치는 US$529만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4056만 규모 줄였어요.
- Compton Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, US$529만 상당의 54,802주를 매수했어요.
- Compton Financial Group 측이 2026년 2분기에 Capital Group Core Balanced ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2680만 규모예요.
- Compton Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$4056만예요.
- Compton Financial Group 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compton Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.19억 중 58% 비중을 차지해요.
- Compton Financial Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Compton Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$5.19억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Compton Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.