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SWM
Scissortail Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.2억
회전율
24.6%
1년 추정 수익률
21.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.11%
1년 예상 수익률
+21.73%
3년 예상 수익률
+65.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.2억
AUM 성장
+US$2201만
(+4.4%)
자금 흐름
-US$1600만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.48%
보유액
126
신규
11
증가
41
축소
40
청산됨
20
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1116만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$317만 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$314만 |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+US$230만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$222만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$406만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$384만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$348만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$346만 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$312만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.31% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 건강관리 | 4.97% |
| 4 | 금융 | 4.86% |
| 5 | 산업재 | 4.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4021만 | 7.74% |
108,661
+13
| +0% | +US$4.65천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2429만 | 4.67% |
357,136
+950
| +0.3% | +US$6.18만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2409만 | 4.64% |
175,126
-1,082
| -0.6% | -US$14.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2345만 | 4.51% |
103,271
-7,755
| -7% | -US$173만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2217만 | 4.27% |
29,611
+15,324
| +107% | +US$1116만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2001만 | 3.85% |
202,137
+3,190
| +2% | +US$31.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1784만 | 3.43% |
213,024
+1,798
| +0.9% | +US$14.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$1499만 | 2.89% |
286,467
+10,418
| +4% | +US$54.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2억
| US$1435만 | 2.76% |
626,984
+13,911
| +2% | +US$31.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1416만 | 2.73% |
19,230
-434
| -2% | -US$29.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1379만 | 2.65% |
40,238
-4,228
| -10% | -US$126만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1376만 | 2.65% |
47,564
-6,166
| -11% | -US$176만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3억
| US$1165만 | 2.24% |
526,299
+8,106
| +2% | +US$18만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$5.31억
| US$1156만 | 2.22% |
494,248
+8,877
| +2% | +US$20.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1092만 | 2.1% |
49,769
-16,486
| -25% | -US$346만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$1013만 | 1.95% |
276,840
+2,760
| +1% | +US$9.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$832만 | 1.6% |
56,968
-3,374
| -6% | -US$47.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$816만 | 1.57% |
31,920
-1,119
| -3% | -US$27.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$801만 | 1.54% |
70,707
-8,790
| -11% | -US$109만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$776만 | 1.49% |
160,235
+3,881
| +2% | +US$18.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$776만 | 1.49% |
20,797
+305
| +1% | +US$12.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$764만 | 1.47% |
19,232
-881
| -4% | -US$34.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$753만 | 1.45% |
29,667
-2,502
| -8% | -US$58.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$752만 | 1.45% |
19,909
-416
| -2% | -US$16.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$716만 | 1.38% |
21,868
-1,576
| -7% | -US$48.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
CFA
VP
CFG
MWM
WS
GS
MWC
AIS
Scissortail Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Scissortail Wealth Management는 US$5.2억 상당의 126개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.98억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Scissortail Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1600만을 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI EAFE Value ETF으로, 추정 US$348만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Scissortail Wealth Management는 Wells Fargo에 US$326만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Scissortail Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Wells Fargo으로, US$326만 상당의 39,416주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Scissortail Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1116만 규모예요.
- Scissortail Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$406만예요.
- Scissortail Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$348만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Scissortail Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.2억 중 41%를 차지해요.
- Scissortail Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Scissortail Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$5.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Scissortail Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.