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HW
Hedeker Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.24억
회전율
7.53%
1년 추정 수익률
36.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.84%
1년 예상 수익률
+36.83%
3년 예상 수익률
+140.94%
5년 예상 수익률
+146.89%
10년 예상 수익률
+490.58%
AUM
US$5.24억
AUM 성장
+US$5039만
(+11%)
자금 흐름
-US$1786만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.02%
보유액
93
신규
6
증가
22
축소
61
청산됨
1
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$432만 |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$431만 |
| 3 |
Shake Shack
SHAK
|
+US$382만 |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$189만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$143만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$901만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$605만 |
| 3 |
Coherent
COHR
|
+US$407만 |
| 4 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$153만 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$143만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.25% |
| 2 | 기타 | 22.63% |
| 3 | 산업재 | 11.24% |
| 4 | 금융 | 10.09% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2766만 | 5.28% |
73,225
-22,467
| -23% | -US$901만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2060만 | 3.93% |
55,236
+3,546
| +7% | +US$143만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
3
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$1989만 | 3.8% |
170,510
-44,378
| -21% | -US$605만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
4
Coherent
COHR
US$459억
| US$1972만 | 3.76% |
49,996
-11,497
| -19% | -US$407만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1861만 | 3.55% |
93,007
-1,729
| -2% | -US$35.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
ASML
ASML
US$6327억
| US$1798만 | 3.43% |
9,036
-134
| -1% | -US$21.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1767만 | 3.37% |
61,055
-193
| -0.3% | -US$5.52만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1760만 | 3.36% |
49,243
-492
| -1% | -US$17.7만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1727만 | 3.29% |
72,451
+153
| +0.2% | +US$3.84만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1701만 | 3.25% |
48,155
-281
| -0.6% | -US$10만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
11
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.4억
| US$1693만 | 3.23% |
557,562
-33,721
| -6% | -US$100만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$1567만 | 2.99% |
316,211
+37,993
| +14% | +US$189만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
US$4631만
| US$1464만 | 2.79% |
454,843
+3,094
| +0.7% | +US$9.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$1391만 | 2.65% |
7,017
-112
| -2% | -US$20.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1123만 | 2.14% |
19,943
-108
| -0.5% | -US$6.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
United Rentals
URI
US$641억
| US$1116만 | 2.13% |
9,849
+132
| +1% | +US$12.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1084만 | 2.07% |
9,035
-17
| -0.2% | -US$1.74만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
18
Citigroup
C
US$2084억
| US$1039만 | 1.98% |
74,215
-1,140
| -2% | -US$14.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1016만 | 1.94% |
13,605
-483
| -3% | -US$35만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
OBND
US$3091만
| US$996만 | 1.9% |
385,777
-1,898
| -0.5% | -US$4.89만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$968만 | 1.85% |
33,065
-475
| -1% | -US$11.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
US$1.63억
| US$863만 | 1.65% |
169,432
+7,072
| +4% | +US$34.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$841만 | 1.6% |
57,555
-236
| -0.4% | -US$3.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
24
Twilio
TWLO
US$375억
| US$772만 | 1.47% |
37,406
-664
| -2% | -US$11.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$12억
| US$750만 | 1.43% |
335,036
-5,119
| -2% | -US$11.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
SDWIA
SCA
4WM
DCM
BB
A
III
DAM
Hedeker Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hedeker Wealth는 US$5.24억 상당의 93개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.74억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Hedeker Wealth는 2026년 2분기에 순액 US$1786만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 61개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF으로, 추정 US$27.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 31%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Hedeker Wealth는 GE Vernova에 US$497만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hedeker Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 GE Vernova으로, US$497만 상당의 4,230주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hedeker Wealth로, 추정 증가액은 US$189만 규모예요.
- Hedeker Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$901만예요.
- Hedeker Wealth는 2026년 2분기에 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hedeker Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.24억 중 37%를 차지해요.
- Hedeker Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Hedeker Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$5.24억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Hedeker Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.