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HW
Hedeker Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 524 mi
Giro
7,53%
Retorno est. (1 ano)
36,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,84%
Retorno est. (1 ano)
+36,83%
Retorno est. (3 anos)
+140,94%
Retorno est. (5 anos)
+146,89%
Retorno est. (10 anos)
+490,58%
AUM
US$ 524 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,4 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,02%
Posição
93
Nova
6
Aumentada
22
Reduzida
61
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 4,32 mi |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$ 4,31 mi |
| 3 |
Shake Shack
SHAK
|
+US$ 3,82 mi |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 1,89 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 9,01 mi |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 6,05 mi |
| 3 |
Coherent
COHR
|
+US$ 4,07 mi |
| 4 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$ 1,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,25% |
| 2 | Diversos | 22,63% |
| 3 | Industriais | 11,24% |
| 4 | Financeiro | 10,09% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 27,7 mi | 5,28% |
73.225
-22.467
| -23% | -US$ 9,01 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 20,6 mi | 3,93% |
55.236
+3.546
| +7% | +US$ 1,43 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
3
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 19,9 mi | 3,8% |
170.510
-44.378
| -21% | -US$ 6,05 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 19,7 mi | 3,76% |
49.996
-11.497
| -19% | -US$ 4,07 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 18,6 mi | 3,55% |
93.007
-1.729
| -2% | -US$ 355 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 18 mi | 3,43% |
9.036
-134
| -1% | -US$ 213 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,7 mi | 3,37% |
61.055
-193
| -0,3% | -US$ 55,2 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 17,6 mi | 3,36% |
49.243
-492
| -1% | -US$ 177 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 17,3 mi | 3,29% |
72.451
+153
| +0,2% | +US$ 38,4 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 17 mi | 3,25% |
48.155
-281
| -0,6% | -US$ 100 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
11
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,94 bi
| US$ 16,9 mi | 3,23% |
557.562
-33.721
| -6% | -US$ 996 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 15,7 mi | 2,99% |
316.211
+37.993
| +14% | +US$ 1,89 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
US$ 46,3 mi
| US$ 14,6 mi | 2,79% |
454.843
+3.094
| +0,7% | +US$ 98,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 13,9 mi | 2,65% |
7.017
-112
| -2% | -US$ 203 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 11,2 mi | 2,14% |
19.943
-108
| -0,5% | -US$ 66 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 11,2 mi | 2,13% |
9.849
+132
| +1% | +US$ 126 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 10,8 mi | 2,07% |
9.035
-17
| -0,2% | -US$ 17,4 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
18
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 10,4 mi | 1,98% |
74.215
-1.140
| -2% | -US$ 148 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,2 mi | 1,94% |
13.605
-483
| -3% | -US$ 350 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
OBND
US$ 30,9 mi
| US$ 10 mi | 1,9% |
385.777
-1.898
| -0,5% | -US$ 48,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 9,7 mi | 1,85% |
33.065
-475
| -1% | -US$ 119 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
US$ 163 mi
| US$ 8,63 mi | 1,65% |
169.432
+7.072
| +4% | +US$ 341 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 8,41 mi | 1,6% |
57.555
-236
| -0,4% | -US$ 34 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
24
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
| US$ 7,72 mi | 1,47% |
37.406
-664
| -2% | -US$ 118 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$ 1,2 bi
| US$ 7,5 mi | 1,43% |
335.036
-5.119
| -2% | -US$ 114 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Hedeker Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Hedeker Wealth detinha 93 posições avaliadas em US$ 524 mi, alta de 11% em relação a US$ 474 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Hedeker Wealth retirou um valor líquido de US$ 17,9 mi em T2 2026, encerrando 1 posição e reduzindo 61 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Short Duration Managed Municipal ETF, uma posição estimada em US$ 278 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 29% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Na contramão da tendência, Hedeker Wealth abriu uma nova posição em GE Vernova no valor de US$ 4,97 mi.
- A maior compra de Hedeker Wealth no T2 2026 foi GE Vernova: 4.230 ações no valor de US$ 4,97 mi.
- Hedeker Wealth foi quem mais aumentou sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior redução de Hedeker Wealth em T2 2026 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 9,01 mi.
- Hedeker Wealth encerrou totalmente sua posição em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 278 mil.
- As dez maiores posições de Hedeker Wealth representam 37% de sua carteira de US$ 524 mi no T2 2026.
- Hedeker Wealth abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Hedeker Wealth subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 524 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hedeker Wealth referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.