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HW

Hedeker Wealth Portfolio-Positionen

AUM 524 Mio. $ Umschlag 7,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+140,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+490,58 %
AUM
524 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,4 Mio. $
Kapitalfluss
-17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,02 %
Position
93
Neu
6
Aufgestockt
22
Reduziert
61
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+4,32 Mio. $
2
CEG-Symbol
Constellation Energy
CEG
+4,31 Mio. $
3
SHAK-Symbol
Shake Shack
SHAK
+3,82 Mio. $
4
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+1,89 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+9,01 Mio. $
2
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+6,05 Mio. $
3
COHR-Symbol
Coherent
COHR
+4,07 Mio. $
4
MINO-Symbol
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
+1,53 Mio. $
5
UBER-Symbol
Uber
UBER
+1,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,25 %
2 Sonstiges 22,63 %
3 Industrie 11,24 %
4 Finanzwesen 10,09 %
5 Kommunikationsdienste 9,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
1
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
27,7 Mio. $ 5,28 %
73.225
-22.467
-23 % -9,01 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
20,6 Mio. $ 3,93 %
55.236
+3.546
+7 % +1,43 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
PLTR-Symbol
3
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
19,9 Mio. $ 3,8 %
170.510
-44.378
-21 % -6,05 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
COHR-Symbol
4
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
19,7 Mio. $ 3,76 %
49.996
-11.497
-19 % -4,07 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18,6 Mio. $ 3,55 %
93.007
-1.729
-2 % -355.492 $
2024 Q2
8 Quartale
ASML-Symbol
6
ASML
ASML
631 Mrd. $
18 Mio. $ 3,43 %
9.036
-134
-1 % -213.291 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,7 Mio. $ 3,37 %
61.055
-193
-0,3 % -55.205 $
2014 Q4
46 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
17,6 Mio. $ 3,36 %
49.243
-492
-1 % -177.103 $
2015 Q4
42 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
17,3 Mio. $ 3,29 %
72.451
+153
+0,2 % +38.404 $
2016 Q2
40 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
17 Mio. $ 3,25 %
48.155
-281
-0,6 % -100.427 $
2014 Q4
46 Quartale
DTCR-Symbol
11
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,94 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,23 %
557.562
-33.721
-6 % -996.196 $
2023 Q4
10 Quartale
PULS-Symbol
12
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,99 %
316.211
+37.993
+14 % +1,89 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SPIN-Symbol
13
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
46,3 Mio. $
14,6 Mio. $ 2,79 %
454.843
+3.094
+0,7 % +98.580 $
2025 Q3
3 Quartale
FIX-Symbol
14
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,65 %
7.017
-112
-2 % -203.229 $
2025 Q2
4 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
11,2 Mio. $ 2,14 %
19.943
-108
-0,5 % -66.040 $
2024 Q1
9 Quartale
URI-Symbol
16
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,13 %
9.849
+132
+1 % +125.583 $
2022 Q2
16 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
10,8 Mio. $ 2,07 %
9.035
-17
-0,2 % -17.370 $
2018 Q2
32 Quartale
C-Symbol
18
Citigroup
C
208 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,98 %
74.215
-1.140
-2 % -148.403 $
2022 Q1
17 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,94 %
13.605
-483
-3 % -350.178 $
2018 Q4
30 Quartale
OBND-Symbol
20
State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
OBND
30,9 Mio. $
10 Mio. $ 1,9 %
385.777
-1.898
-0,5 % -48.940 $
2024 Q4
6 Quartale
GNRC-Symbol
21
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,85 %
33.065
-475
-1 % -118.971 $
2024 Q1
9 Quartale
MGMT-Symbol
22
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
163 Mio. $
8,63 Mio. $ 1,65 %
169.432
+7.072
+4 % +341.211 $
2023 Q3
11 Quartale
NRG-Symbol
23
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
8,41 Mio. $ 1,6 %
57.555
-236
-0,4 % -33.981 $
2021 Q3
19 Quartale
TWLO-Symbol
24
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
7,72 Mio. $ 1,47 %
37.406
-664
-2 % -117.714 $
2024 Q4
6 Quartale
SPLB-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,2 Mrd. $
7,5 Mio. $ 1,43 %
335.036
-5.119
-2 % -114.213 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4

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SDWIA
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SCA
Stieven Capital Advisors St. Louis, Missouri 524 Mio. $ AUM 29,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
4WM
49 Wealth Management Austin, Texas 524 Mio. $ AUM 16,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DAFNA Capital Management Los Angeles, California 524 Mio. $ AUM 164,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BB
Berkshire Bank Pittsfield, Massachusetts 524 Mio. $ AUM 21,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A
Alongside Austin, Texas 525 Mio. $ AUM
III
Independent Investors Inc Nesconset, New York 524 Mio. $ AUM 29,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Decagon Asset Management London, United Kingdom 525 Mio. $ AUM 50,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hedeker Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hedeker Wealth 93 Positionen im Wert von 524 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 474 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Hedeker Wealth zog in Q2 2026 netto 17,9 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 61 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF – eine Position im geschätzten Wert von 277.664 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Hedeker Wealth eine neue Position in GE Vernova im Wert von 4,97 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Hedeker Wealth im Q2 2026 war GE Vernova: 4.230 Aktien im Wert von 4,97 Mio. $.
  • Hedeker Wealth hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hedeker Wealth im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 9,01 Mio. $.
  • Hedeker Wealth hat seine Position in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 277.664 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hedeker Wealth machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 524 Mio. $ aus.
  • Hedeker Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Hedeker Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 524 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hedeker Wealth für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .