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PM

Phraction Management Portfolio-Positionen

AUM 545 Mio. $ Umschlag 15,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
545 Mio. $
AUM-Wachstum
-50,4 Mio. $
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,36 %
Position
72
Neu
6
Aufgestockt
11
Reduziert
24
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+5,77 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+5,73 Mio. $
3
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+4,53 Mio. $
4
OTIS-Symbol
Otis Worldwide
OTIS
+2,74 Mio. $
5
WFC.PRL-Symbol
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+6,81 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,53 Mio. $
3
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+1,18 Mio. $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+725.264 $
5
ASML-Symbol
ASML
ASML
+603.306 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,74 %
2 Technologie 24,58 %
3 Kommunikationsdienste 10,91 %
4 Gesundheitswesen 8,86 %
5 Finanzwesen 7,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
114 Mio. $ 20,99 %
150.000
-93.000
-38 % -70,6 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
36,8 Mio. $ 6,74 %
147.528
+2.325
+2 % +590.727 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
32,7 Mio. $ 6 %
63.734
+1.116
+2 % +516.106 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
25,9 Mio. $ 4,76 %
75.383
-1.475
-2 % -511.923 $
2021 Q4
19 Quartale
ASML-Symbol
5
ASML
ASML
631 Mrd. $
23,8 Mio. $ 4,37 %
13.164
-348
-3 % -603.306 $
2024 Q4
7 Quartale
ADI-Symbol
6
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
23,6 Mio. $ 4,33 %
59.564
+12.034
+25 % +4,53 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
TMO-Symbol
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
23,3 Mio. $ 4,27 %
34.512
-23
-0,1 % -13.663 $
2021 Q4
19 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
18,2 Mio. $ 3,34 %
25.144
+9.180
+58 % +5,73 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
15,3 Mio. $ 2,81 %
44.903
+18
+0 % +6.205 $
2021 Q4
19 Quartale
DHR-Symbol
10
Danaher
DHR
161 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,74 %
67.454
-1.605
-2 % -329.519 $
2022 Q2
17 Quartale
ENTG-Symbol
11
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,71 %
95.864
-100
-0,1 % -14.077 $
2024 Q4
7 Quartale
BAC.PRL-Symbol
12
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,68 %
11.971
-187
-2 % -238.617 $
2022 Q1
18 Quartale
TDG-Symbol
13
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,49 %
12.555
+4.801
+62 % +5,77 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
LIN-Symbol
14
Linde
LIN
230 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,12 %
24.301
+145
+0,6 % +71.248 $
2021 Q4
19 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,93 %
29.224
-74
-0,3 % -27.050 $
2021 Q4
19 Quartale
AMAT-Symbol
16
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
9,4 Mio. $ 1,72 %
18.377
-3.017
-14 % -1,53 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
RTX-Symbol
17
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
9,33 Mio. $ 1,71 %
50.275
-685
-1 % -140.229 $
2021 Q4
19 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
9,31 Mio. $ 1,71 %
18.695
+70
+0,4 % +35.316 $
2021 Q4
19 Quartale
PHYS-Symbol
19
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
9,08 Mio. $ 1,67 %
290.467
– –
2021 Q4
19 Quartale
BDX-Symbol
20
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
8,25 Mio. $ 1,51 %
46.116
-332
-0,7 % -57.674 $
2021 Q4
19 Quartale
WFC.PRL-Symbol
21
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,27 Mrd. $
8,22 Mio. $ 1,51 %
7.616
+1.094
+17 % +1,26 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
SPGI-Symbol
22
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
7,81 Mio. $ 1,43 %
19.791
-1.714
-8 % -725.264 $
2021 Q4
19 Quartale
WMB-Symbol
23
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
7,36 Mio. $ 1,35 %
108.275
– –
2021 Q4
19 Quartale
TXN-Symbol
24
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
7,32 Mio. $ 1,34 %
26.146
– –
2023 Q2
13 Quartale
TDY-Symbol
25
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,33 %
11.923
-21
-0,2 % -13.351 $
2023 Q2
13 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

TI
Trigran Investments Northbrook, Illinois 545 Mio. $ AUM 56,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DKAM
Drummond Knight Asset Management Crows Nest, NSW, Australia 545 Mio. $ AUM 73,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
FWL Investment Management Dallas, Texas 545 Mio. $ AUM 64,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGAM
TBH Global Asset Management Brentwood, Tennessee 546 Mio. $ AUM 26,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 546 Mio. $ AUM 20,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QAM
Q3 Asset Management Birmingham, Michigan 546 Mio. $ AUM 24,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
Privium Fund Management Amsterdam, Netherlands 544 Mio. $ AUM 72,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Phraction Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Phraction Management 72 Positionen im Wert von 545 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Phraction Management für Q3 2026 weist 6 neu, 11 erhöht, 24 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Otis Worldwide: 38.491 Aktien im Wert von 2,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell Aerospace mit einem geschätzten Wert von 6,81 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Phraction Management im Q3 2026 war Otis Worldwide: 38.491 Aktien im Wert von 2,48 Mio. $.
  • Phraction Management hat seine Position in TransDigm Group in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Phraction Management im Q3 2026 entfiel auf Applied Materials und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
  • Phraction Management hat seine Position in Honeywell Aerospace im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Phraction Management machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 545 Mio. $ aus.
  • Phraction Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Phraction Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 545 Mio. $.

Auf Grundlage der von Phraction Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .