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MWP

Moller Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 545 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+33,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+107,97 %
AUM
545 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,66 Mio. $
Kapitalfluss
+2,03 Mio. $
Kapitalfluss %
0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,71 %
Position
77
Neu
2
Aufgestockt
25
Reduziert
28
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
8,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+3,6 Mio. $
2
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+2,2 Mio. $
3
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,45 Mio. $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1 Mio. $
5
VNQI-Symbol
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
+656.102 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+2,48 Mio. $
2
GUNR-Symbol
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+1,5 Mio. $
3
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+1,15 Mio. $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+671.720 $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+642.689 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,98 %
2 Finanzwesen 0,56 %
3 Industrie 0,44 %
4 Technologie 0,35 %
5 Gesundheitswesen 0,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GUNR-Symbol
1
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
53,8 Mio. $ 9,87 %
1.020.446
-27.943
-3 % -1,5 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
FNDA-Symbol
2
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
43,3 Mio. $ 7,95 %
1.238.357
+9.243
+0,8 % +343.194 $
2019 Q1
30 Quartale
VTIP-Symbol
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
41,2 Mio. $ 7,55 %
836.680
+29.163
+4 % +1,45 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
37,8 Mio. $ 6,94 %
132.961
+821
+0,6 % +244.475 $
2013 Q2
53 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
31 Mio. $ 5,68 %
40.441
-22
-0,1 % -16.788 $
2013 Q2
53 Quartale
FNDX-Symbol
6
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
30,3 Mio. $ 5,56 %
962.548
+3.887
+0,4 % +124.476 $
2019 Q1
30 Quartale
VV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
26,6 Mio. $ 4,89 %
75.710
-3.274
-4 % -1,15 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
VTEB-Symbol
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
23,6 Mio. $ 4,33 %
497.997
+72.938
+17 % +3,6 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
VNQI-Symbol
9
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
22,4 Mio. $ 4,1 %
525.743
+14.576
+3 % +656.102 $
2020 Q1
26 Quartale
DFCF-Symbol
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
20,9 Mio. $ 3,84 %
522.073
+24.207
+5 % +1 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
FNDF-Symbol
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
20,6 Mio. $ 3,79 %
383.948
-5.030
-1 % -273.996 $
2019 Q1
30 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
17 Mio. $ 3,12 %
241.235
-2.985
-1 % -214.131 $
2013 Q2
53 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
16 Mio. $ 2,93 %
269.622
+410
+0,2 % +24.480 $
2013 Q2
53 Quartale
FNDE-Symbol
14
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,86 %
372.354
+2.221
+0,6 % +92.030 $
2019 Q1
30 Quartale
VPL-Symbol
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,81 %
132.258
+4.441
+3 % +505.070 $
2016 Q3
40 Quartale
VGK-Symbol
16
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,59 %
162.740
+6.263
+4 % +564.324 $
2017 Q1
38 Quartale
USRT-Symbol
17
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,4 %
212.750
+5.822
+3 % +385.759 $
2026 Q2
1 Quartal
SPHY-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
11 Mio. $ 2,02 %
487.810
+94.983
+24 % +2,2 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
IWM-Symbol
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,82 %
35.661
-242
-0,7 % -71.069 $
2013 Q2
53 Quartale
VNQ-Symbol
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,75 %
106.474
-896
-0,8 % -86.790 $
2013 Q2
53 Quartale
DLN-Symbol
21
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
8,88 Mio. $ 1,63 %
91.319
-474
-0,5 % -47.047 $
2013 Q2
53 Quartale
DWM-Symbol
22
WisdomTree International Equity Fund
DWM
653 Mio. $
7,11 Mio. $ 1,3 %
96.512
-1.224
-1 % -91.840 $
2013 Q2
53 Quartale
VSS-Symbol
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
6,56 Mio. $ 1,2 %
42.276
+1.789
+4 % +279.468 $
2017 Q1
38 Quartale
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
5,9 Mio. $ 1,08 %
56.791
-964
-2 % -102.104 $
2013 Q2
53 Quartale
FNDC-Symbol
25
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
5,85 Mio. $ 1,07 %
117.346
+5.328
+5 % +266.901 $
2019 Q2
29 Quartale
1
2 3 4

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TI
Trigran Investments Northbrook, Illinois 545 Mio. $ AUM 56,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Drummond Knight Asset Management Crows Nest, NSW, Australia 545 Mio. $ AUM 73,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TBH Global Asset Management Brentwood, Tennessee 546 Mio. $ AUM 26,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 546 Mio. $ AUM 20,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QAM
Q3 Asset Management Birmingham, Michigan 546 Mio. $ AUM 24,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
AR Asset Management West Hollywood, California 546 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Moller Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Moller Wealth Partners 77 Positionen im Wert von 545 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 553 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Moller Wealth Partners für Q3 2026 weist 2 neu, 25 erhöht, 28 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 8.739 Aktien im Wert von 440.183 $. Der größte Verkauf betraf iShares National Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,48 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Moller Wealth Partners im Q3 2026 war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 8.739 Aktien im Wert von 440.183 $.
  • Moller Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Moller Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,48 Mio. $.
  • Moller Wealth Partners hat seine Position in McDonald's im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 671.720 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Moller Wealth Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 545 Mio. $ aus.
  • Moller Wealth Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Moller Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 545 Mio. $.

Auf Grundlage der von Moller Wealth Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .