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MWP
Moller Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$5.45億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
11.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.51%
1年估算報酬率
+11.15%
3年估算報酬率
+44.06%
5年估算報酬率
+33.11%
10年估算報酬率
+107.97%
AUM
US$5.45億
AUM 成長
-US$766萬
(-1.4%)
資金流向
+US$203萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.71%
持股
77
新
2
增持
25
減碼
28
已平倉
9
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
7.1
年
前20名平均持有期間
8.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$360萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$220萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$145萬 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$100萬 |
| 5 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$65.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$248萬 |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$150萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$115萬 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$67.2萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$64.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.98% |
| 2 | 金融 | 0.56% |
| 3 | 工業 | 0.44% |
| 4 | 科技 | 0.35% |
| 5 | 醫療保健 | 0.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5億
| US$5382萬 | 9.87% |
1,020,446
-27,943
| -3% | -US$150萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
2
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$4334萬 | 7.95% |
1,238,357
+9,243
| +0.8% | +US$34.3萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$4118萬 | 7.55% |
836,680
+29,163
| +4% | +US$145萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$3783萬 | 6.94% |
132,961
+821
| +0.6% | +US$24.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3097萬 | 5.68% |
40,441
-22
| -0.1% | -US$1.68萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$3029萬 | 5.56% |
962,548
+3,887
| +0.4% | +US$12.4萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$2664萬 | 4.89% |
75,710
-3,274
| -4% | -US$115萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$2359萬 | 4.33% |
497,997
+72,938
| +17% | +US$360萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
9
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5億
| US$2235萬 | 4.1% |
525,743
+14,576
| +3% | +US$65.6萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$2095萬 | 3.84% |
522,073
+24,207
| +5% | +US$100萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$2064萬 | 3.79% |
383,948
-5,030
| -1% | -US$27.4萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1703萬 | 3.12% |
241,235
-2,985
| -1% | -US$21.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1599萬 | 2.93% |
269,622
+410
| +0.2% | +US$2.45萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$1559萬 | 2.86% |
372,354
+2,221
| +0.6% | +US$9.2萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$1532萬 | 2.81% |
132,258
+4,441
| +3% | +US$50.5萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$1413萬 | 2.59% |
162,740
+6,263
| +4% | +US$56.4萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
17
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$1310萬 | 2.4% |
212,750
+5,822
| +3% | +US$38.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$1102萬 | 2.02% |
487,810
+94,983
| +24% | +US$220萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$991萬 | 1.82% |
35,661
-242
| -0.7% | -US$7.11萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$954萬 | 1.75% |
106,474
-896
| -0.8% | -US$8.68萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
21
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$888萬 | 1.63% |
91,319
-474
| -0.5% | -US$4.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.53億
| US$711萬 | 1.3% |
96,512
-1,224
| -1% | -US$9.18萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$656萬 | 1.2% |
42,276
+1,789
| +4% | +US$27.9萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$590萬 | 1.08% |
56,791
-964
| -2% | -US$10.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6億
| US$585萬 | 1.07% |
117,346
+5,328
| +5% | +US$26.7萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
相似基金
TI
DKAM
FIM
TGAM
SCM
QAM
RWMH
AAM
Moller Wealth Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Moller Wealth Partners持有77個部位，管理資產為US$5.45億，較前一季的US$5.53億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Moller Wealth Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加25檔、減碼28檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Ultra-Short Income ETF：共8,739股，價值US$44萬。 最大的一筆賣出是iShares National Muni Bond ETF，估計金額為US$248萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的97%上升，其次為金融和工業。
- Moller Wealth Partners在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF：共買進8,739股，價值US$44萬。
- Moller Wealth Partners在2026年第3季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$360萬。
- Moller Wealth Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$248萬。
- Moller Wealth Partners於2026年第3季完全出清McDonald's，估計賣出金額為US$67.2萬。
- 在2026年第3季，Moller Wealth Partners的投資組合規模為US$5.45億，前十大持股占61%。
- Moller Wealth Partners在2026年第3季新增了2個部位，並平倉9個部位。
- Moller Wealth Partners的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$5.45億。
根據Moller Wealth Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。