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MWP
Moller Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 545 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
11.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+33.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+107.97%
AUM
USD 545 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.66 M
(-1.4%)
Flujo de capital
+USD 2.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.71%
Posición
77
Nuevas
2
Aumentadas
25
Reducidas
28
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
8.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.6 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 2.2 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1 M |
| 5 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+USD 656 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 2.48 M |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 672 k |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 643 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.98% |
| 2 | Finanzas | 0.56% |
| 3 | Industriales | 0.44% |
| 4 | Tecnología | 0.35% |
| 5 | Atención médica | 0.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7153 M
| USD 53.8 M | 9.87% |
1,020,446
-27,943
| -3% | -USD 1.5 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
2
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 43.3 M | 7.95% |
1,238,357
+9,243
| +0.8% | +USD 343 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 41.2 M | 7.55% |
836,680
+29,163
| +4% | +USD 1.45 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 37.8 M | 6.94% |
132,961
+821
| +0.6% | +USD 244 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 31 M | 5.68% |
40,441
-22
| -0.1% | -USD 16.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 30.3 M | 5.56% |
962,548
+3,887
| +0.4% | +USD 124 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 26.6 M | 4.89% |
75,710
-3,274
| -4% | -USD 1.15 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 23.6 M | 4.33% |
497,997
+72,938
| +17% | +USD 3.6 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 22.4 M | 4.1% |
525,743
+14,576
| +3% | +USD 656 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 20.9 M | 3.84% |
522,073
+24,207
| +5% | +USD 1 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 20.6 M | 3.79% |
383,948
-5,030
| -1% | -USD 274 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 17 M | 3.12% |
241,235
-2,985
| -1% | -USD 214 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 16 M | 2.93% |
269,622
+410
| +0.2% | +USD 24.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 15.6 M | 2.86% |
372,354
+2,221
| +0.6% | +USD 92 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 15.3 M | 2.81% |
132,258
+4,441
| +3% | +USD 505 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 14.1 M | 2.59% |
162,740
+6,263
| +4% | +USD 564 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
17
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 13.1 M | 2.4% |
212,750
+5,822
| +3% | +USD 386 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 11 M | 2.02% |
487,810
+94,983
| +24% | +USD 2.2 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 9.9 M | 1.82% |
35,661
-242
| -0.7% | -USD 71.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 9.5 M | 1.75% |
106,474
-896
| -0.8% | -USD 86.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 8.88 M | 1.63% |
91,319
-474
| -0.5% | -USD 47 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
WisdomTree International Equity Fund
DWM
USD 653 M
| USD 7.11 M | 1.3% |
96,512
-1,224
| -1% | -USD 91.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 6.56 M | 1.2% |
42,276
+1,789
| +4% | +USD 279 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 5.9 M | 1.08% |
56,791
-964
| -2% | -USD 102 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3061 M
| USD 5.85 M | 1.07% |
117,346
+5,328
| +5% | +USD 267 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
TI
DKAM
FIM
TGAM
SCM
QAM
RWMH
AAM
Revisión del portafolio de Moller Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Moller Wealth Partners mantenía 77 posiciones valuadas en USD 545 M, un 1.4% menos que los USD 553 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Moller Wealth Partners muestra 2 nuevos, Aumentaron 25, 28 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 8,739 acciones con un valor de USD 440 k. La mayor venta fue iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.48 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Moller Wealth Partners en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 8,739 acciones por un valor de USD 440 k.
- Moller Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.6 M.
- La mayor reducción de Moller Wealth Partners durante T3 2026 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.48 M.
- Moller Wealth Partners cerró por completo su posición en McDonald's en T3 2026, con una venta estimada de USD 672 k.
- Las diez principales posiciones de Moller Wealth Partners representan 61% de su cartera de USD 545 M en T3 2026.
- Moller Wealth Partners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Moller Wealth Partners cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 545 M.
Según el Informe 13F de Moller Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.