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HW
Hedeker Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 524 M
Rotación
7.53%
Rendimiento estimado a 1 año
36.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+140.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+490.58%
AUM
USD 524 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.4 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.02%
Posición
93
Nuevas
6
Aumentadas
22
Reducidas
61
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 4.32 M |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 4.31 M |
| 3 |
Shake Shack
SHAK
|
+USD 3.82 M |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 1.89 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 9.01 M |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+USD 6.05 M |
| 3 |
Coherent
COHR
|
+USD 4.07 M |
| 4 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Uber
UBER
|
+USD 1.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.25% |
| 2 | Varios | 22.63% |
| 3 | Industriales | 11.24% |
| 4 | Finanzas | 10.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 27.7 M | 5.28% |
73,225
-22,467
| -23% | -USD 9.01 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 20.6 M | 3.93% |
55,236
+3,546
| +7% | +USD 1.43 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
3
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 19.9 M | 3.8% |
170,510
-44,378
| -21% | -USD 6.05 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 19.7 M | 3.76% |
49,996
-11,497
| -19% | -USD 4.07 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 18.6 M | 3.55% |
93,007
-1,729
| -2% | -USD 355 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 18 M | 3.43% |
9,036
-134
| -1% | -USD 213 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.7 M | 3.37% |
61,055
-193
| -0.3% | -USD 55.2 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 17.6 M | 3.36% |
49,243
-492
| -1% | -USD 177 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 17.3 M | 3.29% |
72,451
+153
| +0.2% | +USD 38.4 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 17 M | 3.25% |
48,155
-281
| -0.6% | -USD 100 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
11
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1939 M
| USD 16.9 M | 3.23% |
557,562
-33,721
| -6% | -USD 996 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 15.7 M | 2.99% |
316,211
+37,993
| +14% | +USD 1.89 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
USD 46.3 M
| USD 14.6 M | 2.79% |
454,843
+3,094
| +0.7% | +USD 98.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 13.9 M | 2.65% |
7,017
-112
| -2% | -USD 203 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 11.2 M | 2.14% |
19,943
-108
| -0.5% | -USD 66 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 11.2 M | 2.13% |
9,849
+132
| +1% | +USD 126 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 10.8 M | 2.07% |
9,035
-17
| -0.2% | -USD 17.4 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
18
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 10.4 M | 1.98% |
74,215
-1,140
| -2% | -USD 148 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.2 M | 1.94% |
13,605
-483
| -3% | -USD 350 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
OBND
USD 30.9 M
| USD 10 M | 1.9% |
385,777
-1,898
| -0.5% | -USD 48.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 9.7 M | 1.85% |
33,065
-475
| -1% | -USD 119 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
USD 163 M
| USD 8.63 M | 1.65% |
169,432
+7,072
| +4% | +USD 341 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| USD 8.41 M | 1.6% |
57,555
-236
| -0.4% | -USD 34 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
24
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| USD 7.72 M | 1.47% |
37,406
-664
| -2% | -USD 118 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1200 M
| USD 7.5 M | 1.43% |
335,036
-5,119
| -2% | -USD 114 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
SDWIA
SCA
4WM
DCM
BB
A
III
DAM
Revisión del portafolio de Hedeker Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Hedeker Wealth mantenía 93 posiciones por un valor de USD 524 M, un aumento de 11% frente a los USD 474 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Hedeker Wealth retiró un monto neto de USD 17.9 M en T2 2026, cerró 1 posición y redujo 61 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF, una posición estimada en USD 278 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 29% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
Contra la tendencia, Hedeker Wealth abrió una nueva posición en GE Vernova por valor de USD 4.97 M.
- La mayor compra de Hedeker Wealth en T2 2026 fue GE Vernova: 4,230 acciones por un valor de USD 4.97 M.
- Hedeker Wealth fue quien más aumentó su posición en PGIM Ultra Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.89 M.
- La mayor reducción de Hedeker Wealth durante T2 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 9.01 M.
- Hedeker Wealth cerró por completo su posición en First Trust Short Duration Managed Municipal ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 278 k.
- Las diez principales posiciones de Hedeker Wealth representan 37% de su cartera de USD 524 M en T2 2026.
- Hedeker Wealth abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Hedeker Wealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 524 M.
Según el Informe 13F de Hedeker Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.