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HW
Hedeker Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.24億
週轉率
7.53%
1年估算報酬率
36.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.84%
1年估算報酬率
+36.83%
3年估算報酬率
+140.94%
5年估算報酬率
+146.89%
10年估算報酬率
+490.58%
AUM
US$5.24億
AUM 成長
+US$5039萬
(+11%)
資金流向
-US$1786萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.02%
持股
93
新
6
增持
22
減碼
61
已平倉
1
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$432萬 |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$431萬 |
| 3 |
Shake Shack
SHAK
|
+US$382萬 |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$189萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$143萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$901萬 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$605萬 |
| 3 |
Coherent
COHR
|
+US$407萬 |
| 4 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$153萬 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$143萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 29.25% |
| 2 | 其他 | 22.63% |
| 3 | 工業 | 11.24% |
| 4 | 金融 | 10.09% |
| 5 | 通訊服務 | 9.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2766萬 | 5.28% |
73,225
-22,467
| -23% | -US$901萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2060萬 | 3.93% |
55,236
+3,546
| +7% | +US$143萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
3
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$1989萬 | 3.8% |
170,510
-44,378
| -21% | -US$605萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
4
Coherent
COHR
US$459億
| US$1972萬 | 3.76% |
49,996
-11,497
| -19% | -US$407萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1861萬 | 3.55% |
93,007
-1,729
| -2% | -US$35.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
ASML
ASML
US$6327億
| US$1798萬 | 3.43% |
9,036
-134
| -1% | -US$21.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1767萬 | 3.37% |
61,055
-193
| -0.3% | -US$5.52萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1760萬 | 3.36% |
49,243
-492
| -1% | -US$17.7萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1727萬 | 3.29% |
72,451
+153
| +0.2% | +US$3.84萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1701萬 | 3.25% |
48,155
-281
| -0.6% | -US$10萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
11
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.4億
| US$1693萬 | 3.23% |
557,562
-33,721
| -6% | -US$100萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$1567萬 | 2.99% |
316,211
+37,993
| +14% | +US$189萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
US$4631萬
| US$1464萬 | 2.79% |
454,843
+3,094
| +0.7% | +US$9.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$1391萬 | 2.65% |
7,017
-112
| -2% | -US$20.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1123萬 | 2.14% |
19,943
-108
| -0.5% | -US$6.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
United Rentals
URI
US$641億
| US$1116萬 | 2.13% |
9,849
+132
| +1% | +US$12.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1084萬 | 2.07% |
9,035
-17
| -0.2% | -US$1.74萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
18
Citigroup
C
US$2084億
| US$1039萬 | 1.98% |
74,215
-1,140
| -2% | -US$14.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1016萬 | 1.94% |
13,605
-483
| -3% | -US$35萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
OBND
US$3091萬
| US$996萬 | 1.9% |
385,777
-1,898
| -0.5% | -US$4.89萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$968萬 | 1.85% |
33,065
-475
| -1% | -US$11.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
US$1.63億
| US$863萬 | 1.65% |
169,432
+7,072
| +4% | +US$34.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
NRG Energy
NRG
US$218億
| US$841萬 | 1.6% |
57,555
-236
| -0.4% | -US$3.4萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
24
Twilio
TWLO
US$375億
| US$772萬 | 1.47% |
37,406
-664
| -2% | -US$11.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$12億
| US$750萬 | 1.43% |
335,036
-5,119
| -2% | -US$11.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
SDWIA
SCA
4WM
DCM
BB
A
III
DAM
Hedeker Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Hedeker Wealth持有93個部位，價值US$5.24億，較前一季的US$4.74億增加11%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Hedeker Wealth於2026年第2季淨撤出US$1786萬，結清1個部位並減持61項持股。 最受矚目的出清持股是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，這筆估值約為US$27.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產29%，低於前一季的31%，其次為其他和工業。
與趨勢相反，Hedeker Wealth新建了GE Vernova的部位，價值US$497萬。
- Hedeker Wealth在2026年第2季最大筆買進的是GE Vernova：共買進4,230股，價值US$497萬。
- Hedeker Wealth在2026年第2季增持PGIM Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$189萬。
- Hedeker Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$901萬。
- Hedeker Wealth於2026年第2季完全出清First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，估計賣出金額為US$27.8萬。
- 在2026年第2季，Hedeker Wealth的投資組合規模為US$5.24億，前十大持股占37%。
- Hedeker Wealth在2026年第2季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Hedeker Wealth的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$5.24億。
根據Hedeker Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。