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Northwest Bancshares 投資組合持股
AUM
US$5.55億
週轉率
10.5%
1年估算報酬率
40.47%
本季估算報酬率
+20.09%
1年估算報酬率
+40.47%
3年估算報酬率
+84.79%
5年估算報酬率
+103.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.55億
AUM 成長
+US$5305萬
(+11%)
資金流向
-US$1325萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.08%
持股
181
新
13
增持
38
減碼
87
已平倉
6
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$699萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$402萬 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$267萬 |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+US$238萬 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$235萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$1607萬 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$303萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$293萬 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$275萬 |
| 5 |
Toyota
TM
|
+US$172萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.42% |
| 2 | 資訊科技 | 19.91% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 6.91% |
| 5 | 能源 | 5.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282億
| US$1.07億 | 19.27% |
3,442,130
-532,386
| -13% | -US$1607萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$2432萬 | 4.38% |
32,477
+9,600
| +42% | +US$699萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$1684萬 | 3.03% |
213,127
+14,447
| +7% | +US$114萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
4
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$1639萬 | 2.95% |
37,818
-9,978
| -21% | -US$303萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$1633萬 | 2.94% |
197,587
+15,652
| +9% | +US$129萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1521萬 | 2.74% |
52,554
-859
| -2% | -US$24.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$1377萬 | 2.48% |
19,048
-5,957
| -24% | -US$275萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1140萬 | 2.05% |
30,570
+1,107
| +4% | +US$44.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$926萬 | 1.67% |
78,857
-11,064
| -12% | -US$116萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$871萬 | 1.57% |
18,233
-2,384
| -12% | -US$96.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$829萬 | 1.49% |
25,331
+369
| +1% | +US$11.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$804萬 | 1.45% |
22,497
-1,264
| -5% | -US$45.5萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$790萬 | 1.42% |
69,732
+570
| +0.8% | +US$7.08萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$772萬 | 1.39% |
56,438
-794
| -1% | -US$11.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$754萬 | 1.36% |
6,532
-10
| -0.2% | -US$7,499 |
2019 Q1
29個季度
|
|
16
Cummins
CMI
US$712億
| US$747萬 | 1.35% |
10,477
-1,323
| -11% | -US$87.2萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
17
Bank of Montreal
BMO
US$1175億
| US$690萬 | 1.24% |
39,021
-2,687
| -6% | -US$42.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Merck
MRK
US$3584億
| US$686萬 | 1.24% |
53,406
-2,216
| -4% | -US$25.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$677萬 | 1.22% |
83,279
-247
| -0.3% | -US$1.95萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
20
Incyte
INCY
US$235億
| US$616萬 | 1.11% |
54,307
+9
| +0% | +US$893 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Allstate
ALL
US$640億
| US$604萬 | 1.09% |
25,404
+145
| +0.6% | +US$3.15萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$1207億
| US$601萬 | 1.08% |
23,084
-3,331
| -13% | -US$82萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1396億
| US$585萬 | 1.05% |
11,473
+154
| +1% | +US$8.33萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
24
Chubb
CB
US$1370億
| US$559萬 | 1.01% |
16,397
+321
| +2% | +US$10.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
25
Check Point Software Technologies
CHKP
US$162億
| US$548萬 | 0.99% |
41,674
+9,221
| +28% | +US$120萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
Northwest Bancshares的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Northwest Bancshares持有181個部位，價值US$5.55億，較前一季的US$5.02億增加11%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Northwest Bancshares的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加38檔、減碼87檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Russell 2000 Value ETF：共19,185股，價值US$424萬。 最大的一筆賣出是Schwab Fundamental US Large Company Index ETF，估計金額為US$1607萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產40%，低於前一季的42%，其次為資訊科技和金融。
- Northwest Bancshares在2026年第2季最大筆買進的是iShares Russell 2000 Value ETF：共買進19,185股，價值US$424萬。
- Northwest Bancshares在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$699萬。
- Northwest Bancshares在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab Fundamental US Large Company Index ETF，估計減持了US$1607萬。
- Northwest Bancshares於2026年第2季完全出清Booz Allen Hamilton，估計賣出金額為US$103萬。
- 在2026年第2季，Northwest Bancshares的投資組合規模為US$5.55億，前十大持股占43%。
- Northwest Bancshares在2026年第2季新增了13個部位，並平倉6個部位。
- Northwest Bancshares的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$5.55億。
根據Northwest Bancshares的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。