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CWA
CM Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.54億
週轉率
32.51%
1年估算報酬率
25.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.4%
1年估算報酬率
+25.64%
3年估算報酬率
+64.7%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.54億
AUM 成長
+US$8487萬
(+18%)
資金流向
+US$2172萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.86%
持股
203
新
57
增持
44
減碼
50
已平倉
9
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$621萬 |
| 2 |
Ducommun
DCO
|
+US$112萬 |
| 3 |
Perma-Fix Environmental Services
PESI
|
+US$97.9萬 |
| 4 |
FTAI Infrastructure
FIP
|
+US$95.9萬 |
| 5 |
Mama's Creations
MAMA
|
+US$89.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$267萬 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$116萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$59.5萬 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$54.1萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$48.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.91% |
| 2 | 科技 | 10.99% |
| 3 | 工業 | 9.91% |
| 4 | 金融 | 2.84% |
| 5 | 通訊服務 | 2.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$8804萬 | 15.88% |
240,621
-1,084
| -0.4% | -US$38.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$7385萬 | 13.32% |
98,618
+8,528
| +9% | +US$621萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$5571萬 | 10.05% |
106,644
-2,328
| -2% | -US$116萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4
Lincoln Electric
LECO
US$143億
| US$3579萬 | 6.46% |
134,394
-78
| -0.1% | -US$2.04萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2738萬 | 4.94% |
39,868
-250
| -0.6% | -US$16.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$2293萬 | 4.14% |
94,592
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2072萬 | 3.74% |
103,565
+215
| +0.2% | +US$4.42萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2億
| US$2035萬 | 3.67% |
157,710
+6,574
| +4% | +US$81.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1955萬 | 3.53% |
82,631
-164
| -0.2% | -US$3.77萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1189萬 | 2.15% |
41,103
+496
| +1% | +US$14.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1184萬 | 2.14% |
55,659
+675
| +1% | +US$13.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1088萬 | 1.96% |
26,580
-180
| -0.7% | -US$7.13萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$880萬 | 1.59% |
39,804
-1,319
| -3% | -US$27.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$632萬 | 1.14% |
17,679
-483
| -3% | -US$17.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$622萬 | 1.12% |
16,670
-1,471
| -8% | -US$59.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
Park-Ohio Holdings
PKOH
US$6.63億
| US$430萬 | 0.78% |
111,892
+1,441
| +1% | +US$4.43萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
ASML
ASML
US$6305億
| US$358萬 | 0.65% |
1,798
-137
| -7% | -US$21.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$335萬 | 0.6% |
22,559
+105
| +0.5% | +US$1.44萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$315萬 | 0.57% |
13,223
+615
| +5% | +US$15.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$315萬 | 0.57% |
30,291
+4,094
| +16% | +US$42.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
Visa
V
US$7558億
| US$314萬 | 0.57% |
9,160
-478
| -5% | -US$15.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$312萬 | 0.56% |
4,174
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$293萬 | 0.53% |
36,400
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$286萬 | 0.52% |
2,386
-172
| -7% | -US$17.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$261萬 | 0.47% |
23,904
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
CBTWT
MP
BWM
WCMN
KCM
NB
FG
GSIAS
CM Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CM Wealth Advisors持有203個部位，價值US$5.54億，較前一季的US$4.7億增加18%。 其前十大持股占投資組合的68%。
CM Wealth Advisors在2026年第2季投入US$2172萬淨新增資金，建立57個新部位，並加碼44個既有持股。 其最大的新持股是Ducommun：共7,579股，價值US$140萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的69%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$267萬。
- CM Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Ducommun：共買進7,579股，價值US$140萬。
- CM Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$621萬。
- CM Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$267萬。
- CM Wealth Advisors於2026年第2季完全出清iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF，估計賣出金額為US$48.2萬。
- 在2026年第2季，CM Wealth Advisors的投資組合規模為US$5.54億，前十大持股占68%。
- CM Wealth Advisors在2026年第2季新增了57個部位，並平倉9個部位。
- CM Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$5.54億。
根據CM Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。