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WCM
Westerly Capital Management 投資組合持股
AUM
US$5.42億
週轉率
40.38%
1年估算報酬率
48.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.15%
1年估算報酬率
+48.48%
3年估算報酬率
+116.09%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.42億
AUM 成長
+US$1.74億
(+47%)
資金流向
+US$3083萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.13%
持股
52
新
15
增持
13
減碼
17
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coursera
COUR
|
+US$2491萬 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+US$1963萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$1729萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$1618萬 |
| 5 |
Asana
ASAN
|
+US$1179萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Udemy
UDMY
|
+US$1987萬 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1981萬 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$1778萬 |
| 4 |
Nokia
NOK
|
+US$1030萬 |
| 5 |
Freshworks
FRSH
|
+US$980萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 44.79% |
| 2 | 其他 | 24.82% |
| 3 | 工業 | 8.99% |
| 4 | 必需消費品 | 6.33% |
| 5 | 通訊服務 | 5.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1.29億 | 23.79% |
175,000
+100,000
| +133% | +US$6880萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
Coursera
COUR
US$13.1億
| US$3432萬 | 6.33% |
6,085,000
+4,385,000
| +258% | +US$2491萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
Viavi Solutions
VIAV
US$82.1億
| US$2746萬 | 5.07% |
575,000
+150,000
| +35% | +US$719萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$2124萬 | 3.92% |
+125,000
| 新 | +US$1963萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Asana
ASAN
US$22.6億
| US$2121萬 | 3.91% |
3,030,000
+1,756,000
| +138% | +US$1179萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Hudson Technologies
HDSN
US$2.11億
| US$1940萬 | 3.58% |
3,380,000
+205,000
| +6% | +US$117萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Hippo Holdings
HIPO
US$9.31億
| US$1823萬 | 3.36% |
645,000
+145,000
| +29% | +US$385萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
8
Adobe
ADBE
US$954億
| US$1497萬 | 2.76% |
+73,000
| 新 | +US$1729萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Fluor
FLR
US$62.8億
| US$1483萬 | 2.74% |
283,000
+33,000
| +13% | +US$162萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
10
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$1441萬 | 2.66% |
+92,000
| 新 | +US$1618萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Enphase Energy
ENPH
US$40.5億
| US$1354萬 | 2.5% |
275,000
-125,000
| -31% | -US$569萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Nokia
NOK
US$512億
| US$1328萬 | 2.45% |
1,000,000
-800,000
| -44% | -US$1030萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Cognex
CGNX
US$90.8億
| US$1231萬 | 2.27% |
170,000
+45,000
| +36% | +US$273萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$9.5億
| US$1101萬 | 2.03% |
4,850,000
-650,000
| -12% | -US$121萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48億
| US$1075萬 | 1.98% |
1,400,000
-800,000
| -36% | -US$701萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Comscore
SCOR
US$5193萬
| US$967萬 | 1.79% |
1,310,961
+413,961
| +46% | +US$303萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121億
| US$894萬 | 1.65% |
+75,000
| 新 | +US$925萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Guidewire Software
GWRE
US$138億
| US$861萬 | 1.59% |
+70,000
| 新 | +US$933萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Matrix Service
MTRX
US$2.83億
| US$816萬 | 1.51% |
595,930
-369,070
| -38% | -US$476萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
20
Freshworks
FRSH
US$35.9億
| US$810萬 | 1.49% |
800,000
-1,100,000
| -58% | -US$980萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Calix
CALX
US$23億
| US$765萬 | 1.41% |
+205,000
| 新 | +US$860萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
AEVEX Corp
AVEX
US$10.6億
| US$710萬 | 1.31% |
+340,000
| 新 | +US$883萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Amphenol
APH
US$1957億
| US$705萬 | 1.3% |
+80,000
| 新 | +US$577萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
BlackLine
BL
US$17.3億
| US$702萬 | 1.3% |
250,000
-60,000
| -19% | -US$179萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Orion Group Holdings
ORN
US$3.45億
| US$698萬 | 1.29% |
415,000
-25,000
| -6% | -US$34.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
AGP
LI
CWWM
FVCM
CCT
LI
DI
MFS
Westerly Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Westerly Capital Management持有52個部位，價值US$5.42億，較前一季的US$3.68億增加47%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Westerly Capital Management在2026年第2季投入US$3083萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼13個既有持股。 其最大的新持股是Arista Networks：共125,000股，價值US$2124萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產45%，低於前一季的51%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Cisco，估計減持了US$1778萬。
- Westerly Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Arista Networks：共買進125,000股，價值US$2124萬。
- Westerly Capital Management在2026年第2季增持Coursera的幅度最大，估計增加US$2491萬。
- Westerly Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cisco，估計減持了US$1778萬。
- Westerly Capital Management於2026年第2季完全出清Udemy，估計賣出金額為US$1987萬。
- 在2026年第2季，Westerly Capital Management的投資組合規模為US$5.42億，前十大持股占58%。
- Westerly Capital Management在2026年第2季新增了15個部位，並平倉6個部位。
- Westerly Capital Management的投資組合價值較前一季上升47%，達到US$5.42億。
根據Westerly Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。