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Intellectus Partners 投資組合持股
AUM
US$5.78億
週轉率
15.36%
1年估算報酬率
49.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+31.83%
1年估算報酬率
+49.48%
3年估算報酬率
+157.34%
5年估算報酬率
+153.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.78億
AUM 成長
+US$8816萬
(+18%)
資金流向
+US$66.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.14%
持股
332
新
36
增持
119
減碼
103
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.8
年
平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$223萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$153萬 |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+US$144萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$125萬 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$97.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1006萬 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$133萬 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$103萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$79.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$77.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25.34% |
| 2 | 其他 | 21.39% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.13% |
| 4 | 通訊服務 | 9.66% |
| 5 | 金融 | 8.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$2873萬 | 4.97% |
68,301
+633
| +0.9% | +US$25.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2641萬 | 4.57% |
22,879
-13,412
| -37% | -US$1006萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2291萬 | 3.96% |
96,111
+4,973
| +5% | +US$125萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2270萬 | 3.93% |
64,238
+82
| +0.1% | +US$2.93萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1605萬 | 2.78% |
80,225
+7,441
| +10% | +US$153萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1387萬 | 2.4% |
24,617
+287
| +1% | +US$17.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
7
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1312萬 | 2.27% |
43,470
-40
| -0.1% | -US$7,941 |
2016 Q4
38個季度
|
|
8
Scharf ETF
KAT
US$6.78億
| US$1124萬 | 1.94% |
207,937
-7,567
| -4% | -US$41.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$8.91億
| US$1002萬 | 1.73% |
540,106
-12,912
| -2% | -US$24.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$919萬 | 1.59% |
15,823
-335
| -2% | -US$13.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$912萬 | 1.58% |
25,513
+397
| +2% | +US$14.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
12
Cameco
CCJ
US$355億
| US$857萬 | 1.48% |
84,120
+1,770
| +2% | +US$19.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$839萬 | 1.45% |
8,293
+18
| +0.2% | +US$1.75萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$823萬 | 1.42% |
22,053
+1,072
| +5% | +US$43.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
15
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$698萬 | 1.21% |
59,788
+3,143
| +6% | +US$42.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$659萬 | 1.14% |
20,134
+317
| +2% | +US$9.8萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$657萬 | 1.14% |
30,144
+45
| +0.1% | +US$9,397 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
18
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325億
| US$509萬 | 0.88% |
50,091
-13,394
| -21% | -US$133萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
19
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$505萬 | 0.87% |
80,262
+1,505
| +2% | +US$9.7萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$482萬 | 0.83% |
16,669
-1,505
| -8% | -US$43萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$477萬 | 0.83% |
50,968
+125
| +0.2% | +US$9,436 |
2016 Q4
38個季度
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$468萬 | 0.81% |
13,725
+309
| +2% | +US$7.07萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2億
| US$468萬 | 0.81% |
422,950
-38,947
| -8% | -US$42.7萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
24
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$454萬 | 0.79% |
17,852
-325
| -2% | -US$5.98萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
25
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$436萬 | 0.75% |
6,799
-584
| -8% | -US$29.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
AFGAS
AHL
CTAF
HIM
SSP
CA
MFS
KA
Intellectus Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Intellectus Partners持有332個部位，價值US$5.78億，較前一季的US$4.9億增加18%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Intellectus Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增36項、增加119檔、減碼103檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vistra：共14,347股，價值US$228萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$1006萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的25%，較前一季的20%上升，其次為其他和非必需消費品。
- Intellectus Partners在2026年第2季最大筆買進的是Vistra：共買進14,347股，價值US$228萬。
- Intellectus Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$153萬。
- Intellectus Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$1006萬。
- Intellectus Partners於2026年第2季完全出清MongoDB，估計賣出金額為US$54.3萬。
- 在2026年第2季，Intellectus Partners的投資組合規模為US$5.78億，前十大持股占30%。
- Intellectus Partners在2026年第2季新增了36個部位，並平倉15個部位。
- Intellectus Partners的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$5.78億。
根據Intellectus Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。