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IP
Intellectus Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.78억
회전율
15.36%
1년 추정 수익률
49.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.83%
1년 예상 수익률
+49.48%
3년 예상 수익률
+157.34%
5년 예상 수익률
+153.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.78억
AUM 성장
+US$8816만
(+18%)
자금 흐름
+US$66.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.14%
보유액
332
신규
36
증가
119
축소
103
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$223만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$153만 |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+US$144만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$125만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$97.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1006만 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$133만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$103만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$79.2만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$77.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.34% |
| 2 | 기타 | 21.39% |
| 3 | 임의소비재 | 12.13% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.66% |
| 5 | 금융 | 8.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2873만 | 4.97% |
68,301
+633
| +0.9% | +US$25.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2641만 | 4.57% |
22,879
-13,412
| -37% | -US$1006만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2291만 | 3.96% |
96,111
+4,973
| +5% | +US$125만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2270만 | 3.93% |
64,238
+82
| +0.1% | +US$2.93만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1605만 | 2.78% |
80,225
+7,441
| +10% | +US$153만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1387만 | 2.4% |
24,617
+287
| +1% | +US$17.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
7
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1312만 | 2.27% |
43,470
-40
| -0.1% | -US$7.94천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
8
Scharf ETF
KAT
US$6.78억
| US$1124만 | 1.94% |
207,937
-7,567
| -4% | -US$41.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$8.91억
| US$1002만 | 1.73% |
540,106
-12,912
| -2% | -US$24.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$919만 | 1.59% |
15,823
-335
| -2% | -US$13.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$912만 | 1.58% |
25,513
+397
| +2% | +US$14.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
12
Cameco
CCJ
US$355억
| US$857만 | 1.48% |
84,120
+1,770
| +2% | +US$19.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$839만 | 1.45% |
8,293
+18
| +0.2% | +US$1.75만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$823만 | 1.42% |
22,053
+1,072
| +5% | +US$43.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
15
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$698만 | 1.21% |
59,788
+3,143
| +6% | +US$42.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$659만 | 1.14% |
20,134
+317
| +2% | +US$9.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$657만 | 1.14% |
30,144
+45
| +0.1% | +US$9.4천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
18
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$509만 | 0.88% |
50,091
-13,394
| -21% | -US$133만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
19
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$505만 | 0.87% |
80,262
+1,505
| +2% | +US$9.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$482만 | 0.83% |
16,669
-1,505
| -8% | -US$43만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$477만 | 0.83% |
50,968
+125
| +0.2% | +US$9.44천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$468만 | 0.81% |
13,725
+309
| +2% | +US$7.07만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
23
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2억
| US$468만 | 0.81% |
422,950
-38,947
| -8% | -US$42.7만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
24
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$454만 | 0.79% |
17,852
-325
| -2% | -US$5.98만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
25
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$436만 | 0.75% |
6,799
-584
| -8% | -US$29.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
AFGAS
AHL
CTAF
HIM
SSP
CA
MFS
KA
Intellectus Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Intellectus Partners는 US$5.78억 상당의 332개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.9억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Intellectus Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 119개 증가, 103개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vistra으로, 14,347주를 보유했으며 가치는 US$228만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$1006만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 임의소비재 순이에요.
- Intellectus Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vistra으로, US$228만 상당의 14,347주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Intellectus Partners로, 추정 증가액은 US$153만 규모예요.
- Intellectus Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1006만예요.
- Intellectus Partners는 2026년 2분기에 MongoDB 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intellectus Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.78억 중 30%를 차지해요.
- Intellectus Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Intellectus Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$5.78억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Intellectus Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.