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Intellectus Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.02억
회전율
14.94%
1년 추정 수익률
39.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.23%
1년 예상 수익률
+39.4%
3년 예상 수익률
+178.59%
5년 예상 수익률
+174.42%
10년 예상 수익률
+706.17%
AUM
US$1.97억
AUM 성장
+US$448만
(+2.3%)
자금 흐름
-US$791만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.62%
보유액
758
신규
42
증가
150
축소
178
청산됨
55
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$90.8만 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$54.5만 |
| 3 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$48.4만 |
| 4 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$39만 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$36.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AdvisorShares Active Bear ETF
HDGE
|
+US$66.1만 |
| 2 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$40.4만 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$39.8만 |
| 4 |
ChronoScale Holdings
CHRN
|
+US$38.1만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$38만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.27% |
| 2 | 기타 | 20.33% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.45% |
| 4 | 헬스케어 | 12.87% |
| 5 | 금융 | 8.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1601만 | 8.14% |
112,714
-2,842
| -2% | -US$38만 |
2016 Q4
1분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$872만 | 4.43% |
242,852
-10,520
| -4% | -US$34.6만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
SRNE
3
상장폐지됨
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| US$433만 | 2.2% |
1,095,840
-63,425
| -5% | -US$31.8만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$390만 | 1.98% |
84,958
+18,599
| +28% | +US$90.8만 |
2016 Q4
1분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$385만 | 1.96% |
92,760
+7,780
| +9% | +US$31.9만 |
2016 Q4
1분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$353만 | 1.8% |
79,720
+400
| +0.5% | +US$1.67만 |
2016 Q4
1분기
|
|
7
ASML
ASML
US$5763억
| US$319만 | 1.62% |
23,996
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$299만 | 1.52% |
70,600
+900
| +1% | +US$3.78만 |
2016 Q4
1분기
|
|
9
IBM
IBM
US$2336억
| US$293만 | 1.49% |
17,591
+1,565
| +10% | +US$26.2만 |
2016 Q4
1분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$291만 | 1.48% |
44,239
+193
| +0.4% | +US$1.24만 |
2016 Q4
1분기
|
|
11
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| US$240만 | 1.22% |
24,513
+582
| +2% | +US$5.57만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
CELG
12
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$223만 | 1.13% |
17,930
-379
| -2% | -US$4.54만 |
2016 Q4
1분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$218만 | 1.11% |
9,214
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$207만 | 1.05% |
23,518
-336
| -1% | -US$2.96만 |
2016 Q4
1분기
|
|
15
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$205만 | 1.04% |
24,836
-19
| -0.1% | -US$1.52천 |
2016 Q4
1분기
|
|
16
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$194만 | 0.98% |
43,389
+720
| +2% | +US$3만 |
2016 Q4
1분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$188만 | 0.95% |
11,446
-64
| -0.6% | -US$1.07만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
AGN
18
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$179만 | 0.91% |
7,499
+58
| +0.8% | +US$1.35만 |
2016 Q4
1분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$179만 | 0.91% |
14,349
-1,088
| -7% | -US$13만 |
2016 Q4
1분기
|
|
20
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$2.62억
| US$177만 | 0.9% |
74,080
-381
| -0.5% | -US$8.93천 |
2016 Q4
1분기
|
|
21
American International
AIG
US$430억
| US$175만 | 0.89% |
28,099
-1,312
| -4% | -US$8.42만 |
2016 Q4
1분기
|
|
22
Illumina
ILMN
US$313억
| US$173만 | 0.88% |
10,402
-677
| -6% | -US$10.7만 |
2016 Q4
1분기
|
|
23
PayPal
PYPL
US$492억
| US$170만 | 0.87% |
39,634
-784
| -2% | -US$3.28만 |
2016 Q4
1분기
|
|
24
Corcept Therapeutics
CORT
US$78.8억
| US$165만 | 0.84% |
150,496
-19,926
| -12% | -US$17.5만 |
2016 Q4
1분기
|
|
25
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2억
| US$157만 | 0.8% |
78,365
-2,274
| -3% | -US$4.5만 |
2016 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
F1I
VV
WCM
SFCM
CM
LHC
Intellectus Partners의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Intellectus Partners 측은 US$1.97억 상당의 758개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.92억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Intellectus Partners 측은 2017년 1분기에 순 US$791만 규모를 회수했으며, 55개 포지션을 청산하고 178개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AdvisorShares Active Bear ETF 주식으로, 추정 US$66.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Intellectus Partners 측은 ProShares Short S&P500에 US$53.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intellectus Partners의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 ProShares Short S&P500 주식으로, US$53.5만 상당의 3,875주를 매수했어요.
- Intellectus Partners 측이 2017년 1분기에 Delta Air Lines 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$90.8만 규모예요.
- Intellectus Partners의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Emerson Electric이며, 추정 감소액은 US$39.8만예요.
- Intellectus Partners 측은 2017년 1분기에 AdvisorShares Active Bear ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intellectus Partners의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.97억 중 27% 비중을 차지해요.
- Intellectus Partners 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 55개를 청산했어요.
- Intellectus Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$1.97억에 이르렀어요.
2017년 5월 8일에 제출된 Intellectus Partners의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.