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Intellectus Partners

Intellectus Partners Portfolio-Positionen

AUM 578 Mio. $ Umschlag 15,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
197 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,48 Mio. $
Kapitalfluss
-7,91 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,62 %
Position
758
Neu
42
Aufgestockt
150
Reduziert
178
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+907.955 $
2
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+544.705 $
3
DXJ-Symbol
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+484.138 $
4
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+389.899 $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+360.596 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HDGE-Symbol
AdvisorShares Active Bear ETF
HDGE
+661.000 $
2
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
+404.000 $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+398.334 $
4
CHRN-Symbol
ChronoScale Holdings
CHRN
+381.033 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+379.797 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,27 %
2 Sonstiges 20,33 %
3 Kommunikationsdienste 14,45 %
4 Gesundheitswesen 12,87 %
5 Finanzwesen 8,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
16 Mio. $ 8,14 %
112.714
-2.842
-2 % -379.797 $
2016 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
8,72 Mio. $ 4,43 %
242.852
-10.520
-4 % -346.418 $
2016 Q4
1 Quartal
SRNE
3
Nicht mehr gelistet
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
4,33 Mio. $ 2,2 %
1.095.840
-63.425
-5 % -318.026 $
2016 Q4
1 Quartal
DAL-Symbol
4
Delta Air Lines
DAL
60,4 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,98 %
84.958
+18.599
+28 % +907.955 $
2016 Q4
1 Quartal
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
3,85 Mio. $ 1,96 %
92.760
+7.780
+9 % +319.134 $
2016 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
3,53 Mio. $ 1,8 %
79.720
+400
+0,5 % +16.670 $
2016 Q4
1 Quartal
ASML-Symbol
7
ASML
ASML
583 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,62 %
23.996
– –
2016 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
2,99 Mio. $ 1,52 %
70.600
+900
+1 % +37.844 $
2016 Q4
1 Quartal
IBM-Symbol
9
IBM
IBM
233 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,49 %
17.591
+1.565
+10 % +262.418 $
2016 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
2,91 Mio. $ 1,48 %
44.239
+193
+0,4 % +12.369 $
2016 Q4
1 Quartal
IBB-Symbol
11
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,5 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,22 %
24.513
+582
+2 % +55.718 $
2016 Q4
1 Quartal
CELG
12
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
2,23 Mio. $ 1,13 %
17.930
-379
-2 % -45.355 $
2016 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,11 %
9.214
– –
2016 Q4
1 Quartal
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,05 %
23.518
-336
-1 % -29.642 $
2016 Q4
1 Quartal
CRM-Symbol
15
Salesforce
CRM
177 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,04 %
24.836
-19
-0,1 % -1.518 $
2016 Q4
1 Quartal
ORCL-Symbol
16
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,98 %
43.389
+720
+2 % +29.979 $
2016 Q4
1 Quartal
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
1,88 Mio. $ 0,95 %
11.446
-64
-0,6 % -10.708 $
2016 Q4
1 Quartal
AGN
18
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
1,79 Mio. $ 0,91 %
7.499
+58
+0,8 % +13.507 $
2016 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,91 %
14.349
-1.088
-7 % -129.972 $
2016 Q4
1 Quartal
DBL-Symbol
20
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
270 Mio. $
1,77 Mio. $ 0,9 %
74.080
-381
-0,5 % -8.927 $
2016 Q4
1 Quartal
AIG-Symbol
21
American International
AIG
41,3 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,89 %
28.099
-1.312
-4 % -84.238 $
2016 Q4
1 Quartal
ILMN-Symbol
22
Illumina
ILMN
33,4 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,88 %
10.402
-677
-6 % -106.669 $
2016 Q4
1 Quartal
PYPL-Symbol
23
PayPal
PYPL
49,9 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,87 %
39.634
-784
-2 % -32.800 $
2016 Q4
1 Quartal
CORT-Symbol
24
Corcept Therapeutics
CORT
8,11 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,84 %
150.496
-19.926
-12 % -175.004 $
2016 Q4
1 Quartal
DSL-Symbol
25
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,15 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,8 %
78.365
-2.274
-3 % -44.982 $
2016 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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CTAF
Call To Action Foundation Salt Lake City, Utah 579 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HughesLittle Investment Management
HughesLittle Investment Management Vancouver 577 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sixth Street Partners
Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
COFG Advisors
COFG Advisors Oak Brook, Illinois 579 Mio. $ AUM
McNamara Financial Services
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosight Management
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Conrad N. Hilton Foundation
Conrad N. Hilton Foundation Agoura Hills, California 576 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intellectus Partners für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Intellectus Partners 758 Positionen im Wert von 197 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Intellectus Partners zog im Q1 2017 netto 7,91 Mio. $ ab, schloss 55 Positionen und reduzierte 178 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AdvisorShares Active Bear ETF – eine Position im geschätzten Wert von 661.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Intellectus Partners eine neue Position in ProShares Short S&P500 im Wert von 535.000 $.

  • Der größte Kauf von Intellectus Partners im Q1 2017 war ProShares Short S&P500: 3.875 Aktien im Wert von 535.000 $.
  • Intellectus Partners hat seine Position in Delta Air Lines in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 907.955 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intellectus Partners im Q1 2017 entfiel auf Emerson Electric und belief sich schätzungsweise auf 398.334 $.
  • Intellectus Partners hat seine Position in AdvisorShares Active Bear ETF im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 661.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intellectus Partners machen im Q1 2017 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 197 Mio. $ aus.
  • Intellectus Partners eröffnete 42 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Intellectus Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 197 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intellectus Partners für Q1 2017 am 8. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .