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Intellectus Partners

Intellectus Partners Portfolio-Positionen

AUM 578 Mio. $ Umschlag 15,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,9 Mio. $
Kapitalfluss
-28,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
639
Neu
39
Aufgestockt
134
Reduziert
112
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+1,25 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,02 Mio. $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+967.066 $
4
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+925.932 $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+913.860 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BZUN-Symbol
Baozun
BZUN
+10,6 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,81 Mio. $
3
SRNE
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
+5,42 Mio. $
4
XNET-Symbol
Xunlei
XNET
+4,06 Mio. $
5
SLQD-Symbol
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
+2,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,01 %
2 Kommunikationsdienste 15,8 %
3 Technologie 13,17 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,56 %
5 Gesundheitswesen 10,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
21,2 Mio. $ 7,73 %
108.995
+1.467
+1 % +265.094 $
2016 Q4
6 Quartale
BZUN-Symbol
2
Baozun
BZUN
200 Mio. $
11,5 Mio. $ 4,21 %
211.000
-200.000
-49 % -10,6 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
7,27 Mio. $ 2,65 %
85.560
+1.060
+1 % +84.134 $
2016 Q4
6 Quartale
DAL-Symbol
4
Delta Air Lines
DAL
57,4 Mrd. $
6,05 Mio. $ 2,21 %
122.189
+12.522
+11 % +667.972 $
2016 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
5,99 Mio. $ 2,19 %
107.380
+12.480
+13 % +674.346 $
2016 Q4
6 Quartale
BIDU-Symbol
6
Baidu
BIDU
27,9 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,92 %
21.615
+5.021
+30 % +1,25 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
5,07 Mio. $ 1,85 %
51.437
-2.159
-4 % -209.251 $
2016 Q4
6 Quartale
SRNE
8
Nicht mehr gelistet
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
4,01 Mio. $ 1,46 %
557.026
-797.422
-59 % -5,42 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
DXJ-Symbol
9
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
6,75 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,45 %
220.389
+16.047
+8 % +302.638 $
2016 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
10
IBM
IBM
232 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,41 %
28.882
+2.232
+8 % +311.289 $
2016 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
3,55 Mio. $ 1,3 %
62.900
-60
-0,1 % -3.263 $
2016 Q4
6 Quartale
IBB-Symbol
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,17 %
29.148
+346
+1 % +37.004 $
2016 Q4
6 Quartale
PYPL-Symbol
13
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,11 %
36.642
+3.057
+9 % +243.622 $
2016 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
3,03 Mio. $ 1,11 %
65.524
-172.316
-72 % -7,81 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
HEDJ-Symbol
15
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,75 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,06 %
92.324
-518
-0,6 % -16.889 $
2016 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,03 %
27.103
-286
-1 % -31.374 $
2016 Q4
6 Quartale
VRNS-Symbol
17
Varonis Systems
VRNS
5,63 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,01 %
111.000
– –
2018 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,97 %
9.747
+394
+4 % +106.397 $
2016 Q4
6 Quartale
DSL-Symbol
19
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,14 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,97 %
133.394
+11.693
+10 % +236.030 $
2016 Q4
6 Quartale
ILMN-Symbol
20
Illumina
ILMN
32,2 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,94 %
9.486
-281
-3 % -71.486 $
2016 Q4
6 Quartale
C-Symbol
21
Citigroup
C
197 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,91 %
37.149
+3.895
+12 % +268.160 $
2016 Q4
6 Quartale
CELG
22
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
2,44 Mio. $ 0,89 %
30.686
+2.722
+10 % +226.009 $
2016 Q4
6 Quartale
GS-Symbol
23
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,88 %
10.986
+736
+7 % +175.513 $
2016 Q4
6 Quartale
PGX-Symbol
24
Invesco Preferred ETF
PGX
3,57 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,85 %
160.950
+9.456
+6 % +136.899 $
2017 Q2
4 Quartale
EMB-Symbol
25
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,4 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,83 %
21.256
+7.000
+49 % +763.873 $
2017 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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HughesLittle Investment Management Vancouver 577 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sixth Street Partners
Sixth Street Partners Dallas, Texas 579 Mio. $ AUM 2,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
COFG Advisors
COFG Advisors Oak Brook, Illinois 579 Mio. $ AUM
McNamara Financial Services
McNamara Financial Services Marshfield, Massachusetts 580 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosight Management
Prosight Management Dallas, Texas 580 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Conrad N. Hilton Foundation
Conrad N. Hilton Foundation Agoura Hills, California 576 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stempoint Capital
Stempoint Capital New York 581 Mio. $ AUM 373,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Intellectus Partners für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Intellectus Partners 639 Positionen im Wert von 274 Mio. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 291 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Intellectus Partners zog im Q2 2018 netto 28,4 Mio. $ ab, schloss 46 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Xunlei – eine Position im geschätzten Wert von 4,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Intellectus Partners eine neue Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Wert von 927.000 $.

  • Der größte Kauf von Intellectus Partners im Q2 2018 war PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund: 9.000 Aktien im Wert von 927.000 $.
  • Intellectus Partners hat seine Position in Baidu in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intellectus Partners im Q2 2018 entfiel auf Baozun und belief sich schätzungsweise auf 10,6 Mio. $.
  • Intellectus Partners hat seine Position in Xunlei im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intellectus Partners machen im Q2 2018 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
  • Intellectus Partners eröffnete 39 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Intellectus Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 274 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intellectus Partners für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .