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Intellectus Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.78억
회전율
15.36%
1년 추정 수익률
49.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.55%
1년 예상 수익률
+49.48%
3년 예상 수익률
+157.34%
5년 예상 수익률
+153.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.74억
AUM 성장
-US$1694만
(-5.8%)
자금 흐름
-US$2840만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
639
신규
39
증가
134
축소
112
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$125만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$102만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$96.7만 |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$92.6만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$91.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baozun
BZUN
|
+US$1059만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$781만 |
| 3 |
SRNE
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
|
+US$542만 |
| 4 |
Xunlei
XNET
|
+US$406만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$245만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.01% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.8% |
| 3 | 정보기술 | 13.17% |
| 4 | 임의소비재 | 11.56% |
| 5 | 헬스케어 | 10.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$2118만 | 7.73% |
108,995
+1,467
| +1% | +US$26.5만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Baozun
BZUN
US$2.02억
| US$1154만 | 4.21% |
211,000
-200,000
| -49% | -US$1059만 |
2018 Q1
1분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$727만 | 2.65% |
85,560
+1,060
| +1% | +US$8.41만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
US$569억
| US$605만 | 2.21% |
122,189
+12,522
| +11% | +US$66.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$599만 | 2.19% |
107,380
+12,480
| +13% | +US$67.4만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Baidu
BIDU
US$264억
| US$525만 | 1.92% |
21,615
+5,021
| +30% | +US$125만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$507만 | 1.85% |
51,437
-2,159
| -4% | -US$20.9만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
SRNE
8
상장폐지됨
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| US$401만 | 1.46% |
557,026
-797,422
| -59% | -US$542만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
9
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$70.8억
| US$397만 | 1.45% |
220,389
+16,047
| +8% | +US$30.3만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
10
IBM
IBM
US$2312억
| US$386만 | 1.41% |
28,882
+2,232
| +8% | +US$31.1만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$355만 | 1.3% |
62,900
-60
| -0.1% | -US$3.26천 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| US$321만 | 1.17% |
29,148
+346
| +1% | +US$3.7만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
13
PayPal
PYPL
US$484억
| US$305만 | 1.11% |
36,642
+3,057
| +9% | +US$24.4만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$303만 | 1.11% |
65,524
-172,316
| -72% | -US$781만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
15
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$18억
| US$292만 | 1.06% |
92,324
-518
| -0.6% | -US$1.69만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$282만 | 1.03% |
27,103
-286
| -1% | -US$3.14만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
17
Varonis Systems
VRNS
US$56.6억
| US$276만 | 1.01% |
111,000
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$267만 | 0.97% |
9,747
+394
| +4% | +US$10.6만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
19
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2억
| US$267만 | 0.97% |
133,394
+11,693
| +10% | +US$23.6만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
20
Illumina
ILMN
US$317억
| US$258만 | 0.94% |
9,486
-281
| -3% | -US$7.15만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
21
Citigroup
C
US$2053억
| US$249만 | 0.91% |
37,149
+3,895
| +12% | +US$26.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
CELG
22
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$244만 | 0.89% |
30,686
+2,722
| +10% | +US$22.6만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$242만 | 0.88% |
10,986
+736
| +7% | +US$17.6만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
24
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.4억
| US$234만 | 0.85% |
160,950
+9,456
| +6% | +US$13.7만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
25
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$227만 | 0.83% |
21,256
+7,000
| +49% | +US$76.4만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
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Intellectus Partners의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Intellectus Partners의 보유 포지션은 639개, 총액은 US$2.74억였으며 전 분기 US$2.91억보다 5.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Intellectus Partners 측은 2018년 2분기에 순 US$2840만 규모를 회수했으며, 46개 포지션을 청산하고 112개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Xunlei 주식으로, 추정 US$406만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Intellectus Partners 측은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund에 US$92.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Intellectus Partners의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 주식으로, US$92.7만 상당의 9,000주를 매수했어요.
- Intellectus Partners 측이 2018년 2분기에 Baidu 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- Intellectus Partners의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baozun이며, 추정 감소액은 US$1059만예요.
- Intellectus Partners 측은 2018년 2분기에 Xunlei 보유분을 전량 매도해 추정 US$406만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intellectus Partners의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.74억 중 27% 비중을 차지해요.
- Intellectus Partners 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Intellectus Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.8% 하락해 US$2.74억 규모가 됐어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Intellectus Partners의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.