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Intellectus Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.78억
회전율
15.36%
1년 추정 수익률
49.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.15%
1년 예상 수익률
+49.48%
3년 예상 수익률
+157.34%
5년 예상 수익률
+153.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$2530만
(+13%)
자금 흐름
+US$2844만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.45%
보유액
848
신규
145
증가
194
축소
191
청산됨
60
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SOS Limited
SOS
|
+US$152만 |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$128만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$109만 |
| 4 |
SRNE
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
|
+US$95.6만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$89.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DGI
DigitalGlobe Inc.
DGI
|
+US$98.2만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$91.2만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$48.3만 |
| 4 |
Everpure Inc
P
|
+US$43.1만 |
| 5 |
DTO
DB Crude Oil Double Short Exchange Traded Notes due June 1, 2038
DTO
|
+US$40.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.39% |
| 2 | 정보기술 | 19.1% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.96% |
| 4 | 헬스케어 | 11.12% |
| 5 | 금융 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1609만 | 7.25% |
106,581
-6,133
| -5% | -US$91.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$882만 | 3.97% |
244,988
+2,136
| +0.9% | +US$7.9만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$518만 | 2.33% |
96,392
+11,434
| +13% | +US$56만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$459만 | 2.07% |
101,000
+8,240
| +9% | +US$37.7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$409만 | 1.84% |
84,420
+4,700
| +6% | +US$22.4만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
6
IBM
IBM
US$2396억
| US$346만 | 1.56% |
23,532
+5,941
| +34% | +US$89.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$333만 | 1.5% |
71,700
+1,100
| +2% | +US$5.15만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$318만 | 1.43% |
46,131
+1,892
| +4% | +US$13만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
SRNE
9
상장폐지됨
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| US$317만 | 1.43% |
1,585,840
+490,000
| +45% | +US$95.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
10
ASML
ASML
US$6058억
| US$299만 | 1.35% |
22,976
-1,020
| -4% | -US$13.5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
CELG
11
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$275만 | 1.24% |
21,177
+3,247
| +18% | +US$39.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108억
| US$272만 | 1.22% |
26,313
+1,800
| +7% | +US$17.7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
13
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.2억
| US$251만 | 1.13% |
80,432
+39,410
| +96% | +US$128만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$250만 | 1.12% |
27,299
+3,781
| +16% | +US$32.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$224만 | 1.01% |
9,214
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$223만 | 1% |
16,866
+2,517
| +18% | +US$32.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
17
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$223만 | 1% |
25,714
+878
| +4% | +US$7.65만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
18
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$217만 | 0.98% |
43,256
-133
| -0.3% | -US$6.06천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
19
Citigroup
C
US$2023억
| US$216만 | 0.97% |
32,224
+6,552
| +26% | +US$40.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
20
PayPal
PYPL
US$488억
| US$212만 | 0.96% |
39,553
-81
| -0.2% | -US$3.98천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
21
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2억
| US$210만 | 0.95% |
121,419
+34,734
| +40% | +US$59.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
22
Illumina
ILMN
US$407억
| US$187만 | 0.84% |
11,085
+683
| +7% | +US$11.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$184만 | 0.83% |
10,875
-571
| -5% | -US$9.5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
24
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$2.71억
| US$183만 | 0.83% |
72,702
-1,378
| -2% | -US$3.41만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
25
Corcept Therapeutics
CORT
US$92.8억
| US$177만 | 0.8% |
149,996
-500
| -0.3% | -US$5.44천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
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Intellectus Partners의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Intellectus Partners 측은 US$2.22억 상당의 848개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.97억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Intellectus Partners 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$2844만 규모를 투입해 신규 포지션 145개를 개설하고 기존 보유 종목 194개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SOS Limited 주식으로, 29주를 보유했으며 가치는 US$125만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 DigitalGlobe Inc. 주식으로, 보유분을 추정 US$98.2만 규모 줄였어요.
- Intellectus Partners의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 SOS Limited 주식으로, US$125만 상당의 29주를 매수했어요.
- Intellectus Partners 측이 2017년 2분기에 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Intellectus Partners의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DigitalGlobe Inc.이며, 추정 감소액은 US$98.2만예요.
- Intellectus Partners 측은 2017년 2분기에 United Airlines 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intellectus Partners의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 25% 비중을 차지해요.
- Intellectus Partners 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 145개를 편입하고 60개를 청산했어요.
- Intellectus Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2017년 8월 15일에 제출된 Intellectus Partners의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.