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MFS
McNamara Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.8억
회전율
6.67%
1년 추정 수익률
17.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.31%
1년 예상 수익률
+17.89%
3년 예상 수익률
+42.65%
5년 예상 수익률
+30.53%
10년 예상 수익률
+103.39%
AUM
US$5.8억
AUM 성장
+US$5133만
(+9.7%)
자금 흐름
+US$27.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.49%
보유액
105
신규
6
증가
38
축소
37
청산됨
1
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$127만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$115만 |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$108만 |
| 4 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$85.3만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$52.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$561만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$29.7만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$26.2만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$23.8만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$17만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.81% |
| 2 | 정보기술 | 1.53% |
| 3 | 산업재 | 0.5% |
| 4 | 금융 | 0.42% |
| 5 | 필수소비재 | 0.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1.05억 | 18.17% |
2,090,164
-5,985
| -0.3% | -US$29.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$9121만 | 15.73% |
121,796
-65
| -0.1% | -US$4.73만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$4482만 | 7.73% |
865,525
+254
| +0% | +US$1.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$4048만 | 6.98% |
469,940
+4,580
| +1% | +US$38.5만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$3507만 | 6.05% |
382,700
+5,728
| +2% | +US$52.4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$3484만 | 6.01% |
573,157
+5,350
| +0.9% | +US$32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7억
| US$3138만 | 5.41% |
773,260
+4,229
| +0.5% | +US$16.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$2331만 | 4.02% |
283,052
-440
| -0.2% | -US$3.41만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
9
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$13.9억
| US$2280만 | 3.93% |
461,740
+17,252
| +4% | +US$85.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1422만 | 2.45% |
132,166
-1,059
| -0.8% | -US$11.3만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$864만 | 1.49% |
85,854
+11,424
| +15% | +US$115만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$840만 | 1.45% |
305,929
+46,418
| +18% | +US$127만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$835만 | 1.44% |
158,731
+20,716
| +15% | +US$108만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$772만 | 1.33% |
108,344
-3,757
| -3% | -US$26.2만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$651만 | 1.12% |
128,747
-3,385
| -3% | -US$17만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$556만 | 0.96% |
93,210
-1,733
| -2% | -US$10.2만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$526만 | 0.91% |
49,407
-70
| -0.1% | -US$7.45천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$438만 | 0.75% |
49,792
+44
| +0.1% | +US$3.75천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$427만 | 0.74% |
18,046
-76
| -0.4% | -US$1.75만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$372만 | 0.64% |
145,679
-835
| -0.6% | -US$2.13만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$333만 | 0.57% |
10,977
-139
| -1% | -US$3.98만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$278만 | 0.48% |
6,785
+35
| +0.5% | +US$1.39만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$276만 | 0.48% |
54,132
-110,170
| -67% | -US$561만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$260만 | 0.45% |
16,453
-200
| -1% | -US$3.13만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$259만 | 0.45% |
12,957
-445
| -3% | -US$9.15만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CCWM
CA
SSP
PM
CTAF
SC
AHL
RIS
McNamara Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, McNamara Financial Services는 US$5.8억 상당의 105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.28억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
McNamara Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 38개 증가, 37개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Semiconductor ETF으로, 535주를 보유했으며 가치는 US$33.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF으로, 추정 금액은 US$561만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- McNamara Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Semiconductor ETF으로, US$33.4만 상당의 535주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Capital Group Municipal Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 McNamara Financial Services로, 추정 증가액은 US$127만 규모예요.
- McNamara Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF이며, 추정 감소액은 US$561만예요.
- McNamara Financial Services는 2026년 2분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McNamara Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.8억 중 76%를 차지해요.
- McNamara Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- McNamara Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$5.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 McNamara Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.