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WPA
West Paces Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.86억
회전율
16.5%
1년 추정 수익률
14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.94%
1년 예상 수익률
+14.12%
3년 예상 수익률
+57.67%
5년 예상 수익률
+52.11%
10년 예상 수익률
+174.49%
AUM
US$5.86억
AUM 성장
-US$956만
(-1.6%)
자금 흐름
+US$2.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.74%
보유액
794
신규
29
증가
139
축소
182
청산됨
102
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.11억 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1570만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$180만 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$125만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$72.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1845만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$182만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$145만 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$66만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$60.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.8% |
| 3 | 금융 | 2.96% |
| 4 | 필수소비재 | 2.93% |
| 5 | 산업재 | 2.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$7966만 | 13.58% |
413,746
+301,986
| +270% | +US$2.11억 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$6077만 | 10.36% |
844,601
-8,054
| -0.9% | -US$60.8만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$4536만 | 7.73% |
194,407
+1,252
| +0.6% | +US$30.1만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$3828만 | 6.53% |
407,155
+5,976
| +1% | +US$55.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
5
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25.9억
| US$3203만 | 5.46% |
1,379,099
-28,022
| -2% | -US$66만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2798만 | 4.77% |
288,819
+18,258
| +7% | +US$180만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2341만 | 3.99% |
172,054
-12,597
| -7% | -US$182만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1972만 | 3.36% |
208,626
+161,651
| +344% | +US$1570만 |
2026 Q2
1분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1754만 | 2.99% |
23,004
-94
| -0.4% | -US$7.14만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
10
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3억
| US$1735만 | 2.96% |
251,000
-4,132
| -2% | -US$30만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1094만 | 1.87% |
127,145
-4,638
| -4% | -US$40.2만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$794만 | 1.35% |
18,399
+633
| +4% | +US$27.4만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$759만 | 1.29% |
20,291
-23
| -0.1% | -US$8.62천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
14
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$741만 | 1.26% |
149,023
+901
| +0.6% | +US$4.49만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$710만 | 1.21% |
140,975
-28,665
| -17% | -US$145만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$664만 | 1.13% |
19,936
-76
| -0.4% | -US$2.44만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$647만 | 1.1% |
72,461
-199,385
| -73% | -US$1845만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$598만 | 1.02% |
11,663
+319
| +3% | +US$14.8만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$516만 | 0.88% |
6,741
-124
| -2% | -US$9.46만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$414만 | 0.71% |
84,140
+2,630
| +3% | +US$13만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$402만 | 0.69% |
111,009
+34,262
| +45% | +US$125만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$375만 | 0.64% |
11,322
+104
| +0.9% | +US$3.64만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
23
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$358만 | 0.61% |
76,930
-5
| -0% | -US$248 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$356만 | 0.61% |
10,141
+70
| +0.7% | +US$2.64만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$335만 | 0.57% |
10,851
+100
| +0.9% | +US$3.31만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
유사한 펀드
ETS
ROC
DCP
HNW
WPP
CFMC
RFG
BWP
West Paces Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, West Paces Advisors의 보유 포지션은 794개, 총액은 US$5.86억였으며 전 분기 US$5.96억보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
West Paces Advisors는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.1억을 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 139개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust으로, 1,700주를 보유했으며 가치는 US$9.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$1845만 규모 줄였습니다.
- West Paces Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust으로, US$9.9만 상당의 1,700주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 West Paces Advisors로, 추정 증가액은 US$2.11억 규모예요.
- West Paces Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1845만예요.
- West Paces Advisors는 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$37만 규모의 포지션을 정리했어요.
- West Paces Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.86억 중 62%를 차지해요.
- West Paces Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 102개를 청산했어요.
- West Paces Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$5.86억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 West Paces Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.