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PFA

Professional Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.88억 회전율 10.6%
1년 추정 수익률 13.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.73%
1년 예상 수익률
+13.27%
3년 예상 수익률
+59.16%
5년 예상 수익률
+56.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.88억
AUM 성장
+US$979만
자금 흐름
+US$671만
자금 흐름 %
1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
62.8%
보유액
151
신규
5
증가
77
축소
42
청산됨
11
평균 보유 기간
2.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$3447만
2
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$421만
3
ICLR 아이콘
Icon
ICLR
+US$194만
4
IEF 아이콘
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$138만
5
TFLO 아이콘
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+US$77.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPTM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+US$3344만
2
SCZ 아이콘
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+US$384만
3
COF 아이콘
Capital One
COF
+US$195만
4
RSP 아이콘
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$158만
5
IEMG 아이콘
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$62.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.53%
2 정보기술 2.19%
3 금융 1.72%
4 커뮤니케이션 서비스 0.97%
5 산업재 0.88%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPTM 아이콘
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
US$1.73억 29.45%
1,881,168
-362,900
-16% -US$3344만
2019 Q4
27개 분기
AGG 아이콘
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
US$6685만 11.37%
707,145
+354,835
+101% +US$3447만
2023 Q3
12개 분기
NTSX 아이콘
3
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.5억
US$3036만 5.16%
519,335
+1,135
+0.2% +US$6.74만
2023 Q2
13개 분기
VXUS 아이콘
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
US$2894만 4.92%
340,574
+5,870
+2% +US$50.5만
2019 Q4
27개 분기
VTI 아이콘
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$1330만 2.26%
35,533
+264
+0.7% +US$9.9만
2019 Q4
27개 분기
RSSB 아이콘
6
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
US$4.95억
US$1307만 2.22%
440,417
+7,824
+2% +US$24만
2024 Q1
10개 분기
NTSI 아이콘
7
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
US$4.81억
US$1225만 2.08%
266,766
+8,262
+3% +US$39.2만
2023 Q2
13개 분기
DBMF 아이콘
8
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
US$1146만 1.95%
352,142
+16,476
+5% +US$51.7만
2023 Q3
12개 분기
VOO 아이콘
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$1101만 1.87%
15,710
+6,028
+62% +US$421만
2020 Q2
25개 분기
DGRO 아이콘
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
US$881만 1.5%
116,831
+1,539
+1% +US$12만
2019 Q4
27개 분기
MTUM 아이콘
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
US$847만 1.44%
26,704
+335
+1% +US$10.3만
2019 Q4
27개 분기
SPMO 아이콘
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
US$815만 1.39%
53,779
+2,745
+5% +US$40.8만
2019 Q4
27개 분기
BIL 아이콘
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
US$741만 1.26%
80,883
+833
+1% +US$7.62만
2023 Q3
12개 분기
SPBC 아이콘
14
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF
SPBC
US$4246만
US$685만 1.16%
136,705
+5,779
+4% +US$28.3만
2026 Q1
2개 분기
MMTM 아이콘
15
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
US$1.29억
US$665만 1.13%
21,691
+130
+0.6% +US$3.97만
2022 Q4
15개 분기
RSST 아이콘
16
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.78억
US$549만 0.93%
154,835
-1,000
-0.6% -US$3.38만
2023 Q4
11개 분기
BRK.B 아이콘
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$532만 0.91%
10,691
-138
-1% -US$6.96만
2019 Q4
27개 분기
IUS 아이콘
18
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9억
US$532만 0.9%
78,413
+2,588
+3% +US$17.7만
2026 Q1
2개 분기
VEU 아이콘
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
US$498만 0.85%
59,983
+1,883
+3% +US$15.8만
2020 Q2
25개 분기
UNP 아이콘
20
Union Pacific
UNP
US$1717억
US$496만 0.84%
18,240
-76
-0.4% -US$2.21만
2019 Q4
27개 분기
IDMO 아이콘
21
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
US$440만 0.75%
72,112
+3,560
+5% +US$21.9만
2023 Q2
13개 분기
BIV 아이콘
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
US$436만 0.74%
59,866
+2,156
+4% +US$16.2만
2023 Q3
12개 분기
DFGP 아이콘
23
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
US$418만 0.71%
80,555
+5,427
+7% +US$28.9만
2026 Q1
2개 분기
MSFT 아이콘
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$411만 0.7%
8,019
-151
-2% -US$6.98만
2019 Q4
27개 분기
GLD 아이콘
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
US$403만 0.69%
10,583
-499
-5% -US$19.5만
2023 Q2
13개 분기
1
2 3 4 5

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NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri AUM US$5.88억 6.93% 1년 추정 수익률
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Triata Capital Hong Kong AUM US$5.88억 8.92% 1년 추정 수익률
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New World Advisors Hingham, Massachusetts AUM US$5.88억 26.62% 1년 추정 수익률
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Solel Partners Boston, Massachusetts AUM US$5.88억 14.47% 1년 추정 수익률
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Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire AUM US$5.87억 24.61% 1년 추정 수익률
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island AUM US$5.87억 29.61% 1년 추정 수익률
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Davern Capital Partners Ny, New York AUM US$5.87억
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Running Oak Capital Edina, Minnesota AUM US$5.87억 0.28% 1년 추정 수익률

Professional Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Professional Financial Advisors는 US$5.88억 상당의 151개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.78억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.

Professional Financial Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 77개 증가, 42개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Icon으로, 11,529주를 보유했으며 가치는 US$196만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$3344만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

  • Professional Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Icon으로, US$196만 상당의 11,529주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Professional Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$3447만 규모예요.
  • Professional Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$3344만예요.
  • Professional Financial Advisors는 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$384만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Professional Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.88억 중 63%를 차지해요.
  • Professional Financial Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 11개를 청산했어요.
  • Professional Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$5.88억에 이르렀어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Professional Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.