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HCM
Horiko Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.68억
회전율
23.81%
1년 추정 수익률
114.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+70.27%
1년 예상 수익률
+114.24%
3년 예상 수익률
+274.8%
5년 예상 수익률
+331.81%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.68억
AUM 성장
+US$1.34억
(+31%)
자금 흐름
-US$1834만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.62%
보유액
21
신규
1
증가
5
축소
11
청산됨
4
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1015만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$907만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$434만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$320만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$290만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$2617만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$564만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$505만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$243만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 54.36% |
| 2 | 임의소비재 | 21.39% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.19% |
| 4 | 건강관리 | 6.37% |
| 5 | 기타 | 1.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.03억 | 18.16% |
89,553
-34,904
| -28% | -US$2617만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$5843만 | 10.29% |
123,753
+10,697
| +9% | +US$434만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5193만 | 9.15% |
261,210
+15,579
| +6% | +US$320만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5131만 | 9.04% |
143,898
-6,741
| -4% | -US$243만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5111만 | 9% |
214,058
-9,671
| -4% | -US$243만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3978만 | 7.01% |
70,636
-1,913
| -3% | -US$117만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
General Motors
GM
US$737억
| US$3886만 | 6.84% |
503,780
-10,618
| -2% | -US$83.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
8
McKesson
MCK
US$1172억
| US$3616만 | 6.37% |
47,956
+3,658
| +8% | +US$290만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2598만 | 4.58% |
90,216
-5,383
| -6% | -US$154만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$2377만 | 4.19% |
145,634
-3,982
| -3% | -US$59.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
11
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$2377만 | 4.19% |
10,452
+6,352
| +155% | +US$907만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2239만 | 3.94% |
60,149
-2,178
| -3% | -US$88.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
13
ACM Research
ACMR
US$37억
| US$1353만 | 2.38% |
106,628
+40,628
| +62% | +US$287만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$955만 | 1.68% |
88,700
-9,900
| -10% | -US$106만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$951만 | 1.68% |
+25,309
| 신규 | +US$1015만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$773만 | 1.36% |
85,378
-3,051
| -3% | -US$27.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
17
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$85.8만 | 0.15% |
12,020
-64,027
| -84% | -US$564만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
18
Alibaba
BABA
US$2714억
| – | – |
-40,641
| 청산됨 | -US$505만 | – |
|
19
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| – | – |
-3,280
| 청산됨 | -US$12.6만 | – |
|
20
Mastercard
MA
US$5409억
| – | – |
-1,130
| 청산됨 | -US$56.5만 | – |
|
21
Visa
V
US$7558억
| – | – |
-6,981
| 청산됨 | -US$211만 | – |
|
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Horiko Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Horiko Capital Management는 US$5.68억 상당의 21개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.34억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Horiko Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1834만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alibaba으로, 추정 US$505만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 54%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Horiko Capital Management는 Broadcom에 US$951만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Horiko Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom으로, US$951만 상당의 25,309주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Sandisk 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Horiko Capital Management로, 추정 증가액은 US$907만 규모예요.
- Horiko Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$2617만예요.
- Horiko Capital Management는 2026년 2분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$505만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Horiko Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.68억 중 85%를 차지해요.
- Horiko Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Horiko Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$5.68억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Horiko Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.