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MAM
Marotta Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.89억
회전율
3.85%
1년 추정 수익률
14.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.85%
1년 예상 수익률
+14.57%
3년 예상 수익률
+50.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.89억
AUM 성장
-US$1199만
(-2%)
자금 흐름
-US$1036만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.32%
보유액
104
신규
1
증가
26
축소
49
청산됨
3
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$364만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+US$204만 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$158만 |
| 4 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$99.1만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$65.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$376만 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$299만 |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$197만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$195만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$157만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.68% |
| 2 | 정보기술 | 0.97% |
| 3 | 금융 | 0.93% |
| 4 | 산업재 | 0.86% |
| 5 | 건강관리 | 0.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$4243만 | 7.2% |
216,997
+993
| +0.5% | +US$20.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
2
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.9억
| US$4007만 | 6.8% |
779,507
-39,163
| -5% | -US$197만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$3429만 | 5.82% |
148,437
+631
| +0.4% | +US$15.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$3336만 | 5.66% |
265,444
-31,633
| -11% | -US$376만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$3245만 | 5.51% |
659,236
-7,931
| -1% | -US$39.3만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$3051만 | 5.18% |
650,940
+13,823
| +2% | +US$65.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
7
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$2271만 | 3.86% |
75,679
+3,494
| +5% | +US$99.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2025만 | 3.44% |
341,384
+3,778
| +1% | +US$22.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9억
| US$1772만 | 3.01% |
93,212
+8,247
| +10% | +US$158만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
10
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$1670만 | 2.84% |
264,603
+1,517
| +0.6% | +US$10만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
11
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6억
| US$1550만 | 2.63% |
189,752
-14,485
| -7% | -US$117만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
12
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.6억
| US$1317만 | 2.24% |
258,975
+38,246
| +17% | +US$204만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1306만 | 2.22% |
519,739
-14,632
| -3% | -US$37.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$1298만 | 2.2% |
41,065
-9,536
| -19% | -US$299만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
15
iShares MSCI Ireland ETF
EIRL
US$7569만
| US$1296만 | 2.2% |
158,094
-7,382
| -4% | -US$60.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
16
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$1295만 | 2.2% |
59,366
-3,085
| -5% | -US$70.5만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$1257만 | 2.13% |
526,754
-31,664
| -6% | -US$76.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
18
iShares MSCI Denmark ETF
EDEN
US$1.83억
| US$1202만 | 2.04% |
110,049
+2,501
| +2% | +US$28.7만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
19
iShares MSCI Finland ETF
EFNL
US$3.84억
| US$1158만 | 1.97% |
217,174
+3,363
| +2% | +US$18만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
20
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
US$6.85억
| US$1081만 | 1.84% |
159,521
-5,076
| -3% | -US$34.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
21
iShares MSCI Austria ETF
EWO
US$1.81억
| US$1062만 | 1.8% |
249,419
-15,005
| -6% | -US$64.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
22
Franklin FTSE Switzerland ETF
FLSW
US$8582만
| US$1057만 | 1.79% |
259,165
+1,579
| +0.6% | +US$6.83만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
23
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$9.8억
| US$1054만 | 1.79% |
210,800
-2,276
| -1% | -US$11.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$913만 | 1.55% |
57,881
-8,929
| -13% | -US$141만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
25
Franklin FTSE Germany ETF
FLGR
US$3720만
| US$783만 | 1.33% |
243,566
+5,435
| +2% | +US$18.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
ECM
SP
NWA
TC
DWA
AIM
NI
DSC
Marotta Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Marotta Asset Management의 보유 포지션은 104개, 총액은 US$5.89억였으며 전 분기 US$6.01억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.8%였어요. Marotta Asset Management은(는) 새 포지션 1개를 추가하고 3개를 정리해, 포지션 104개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Marotta Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF으로, US$42.8만 상당의 5,843주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marotta Asset Management로, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Marotta Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Information Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$376만예요.
- Marotta Asset Management는 2026년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$157만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marotta Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.89억 중 49%를 차지해요.
- Marotta Asset Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Marotta Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$5.89억가 됐어요.
2026년 10월 2일에 제출된 Marotta Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.